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Índice | Rogers International Commodity (RICI) Agriculture |
Foco de la inversión | Materias primas, Agricultura, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 14 m |
Gastos corrientes | 0,70% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,12% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de enero de 2007 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Market Access |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | RBC Investor Services Bank S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | RBC Investor Services Bank S.A. |
Empresa de revisión | Ernst & Young, Société Anonyme |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Barclays Bank PLC |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +0,00% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | -1,12% |
6 meses | -3,06% |
1 año | -4,39% |
3 años | -23,33% |
5 años | -24,45% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -3,09% |
2022 | -2,65% |
2021 | -16,97% |
2020 | +3,59% |
Volatilidad 1 año | 10,12% |
Volatilidad 3 años | 11,17% |
Volatilidad 5 años | 12,25% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,43 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,76 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,44 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Stuttgart | EUR | M9SB | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | USD | MRAI | MRAI SW RAUSNV | MRAI.S RICIAUSDNAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |
XETRA | EUR | M9SB | M9SB GY MRAINAV | MRAI.DE MRAINAV.DE | Goldenberg Hehmeyer LLP |