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Patrimonio del fondo | EUR 58 m |
Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,45% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de junio de 2007 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|Société Générale|Merrill Lynch International|Goldman Sachs International|BNP Paribas|J.P. Morgan Securities plc|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley Capital Services LLC|Citigroup Global Markets Limited |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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HSBC Holdings Plc | 12,36% |
UBS Group AG | 7,38% |
Zurich Insurance Group AG | 5,94% |
Banco Santander SA | 5,24% |
AXA SA | 4,88% |
UniCredit SpA | 4,17% |
London Stock Exch Grp | 3,82% |
Investor AB | 3,36% |
Deutsche Börse AG | 3,14% |
Nordea Bank Abp | 3,03% |
Servicios financieros | 91,96% |
Tecnología | 5,13% |
Otros | 2,91% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +8,27% |
1 mes | +6,01% |
3 meses | +8,34% |
6 meses | +19,81% |
1 año | +31,06% |
3 años | +48,04% |
5 años | +43,46% |
Desde el inicio (MAX) | -44,05% |
2023 | +23,61% |
2022 | -2,75% |
2021 | +36,14% |
2020 | -24,17% |
Volatilidad 1 año | 12,45% |
Volatilidad 3 años | 19,40% |
Volatilidad 5 años | 26,21% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,49 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,72 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,29 |
Pérdida máxima 1 año | -8,43% |
Pérdida máxima 3 año | -23,13% |
Pérdida máxima 5 año | -46,59% |
Pérdida máxima desde el inicio | -81,65% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XS7R | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XS7R | XS7R IM | XS7R.MI | |
Bolsa de Londres | GBX | XS7R | XS7R LN XS7RINAV | XS7R.L XS7RNAV.DE | |
Bolsa de Estocolmo | SEK | - | XS7R SS | XS7R.ST | |
Bolsa de Stuttgart | EUR | DXSF | XS7R GS | XS7R.SG | |
XETRA | EUR | XS7R | XS7R GY | XS7R.DE |