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TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 1.136 m
Fecha de inicio
11 de marzo de 2008
Anuncio publicitario
Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D replica el índice Solactive €STR +8.5 Daily. El índice Solactive €STR +8,5 Daily sigue la rentabilidad de un depósito que devenga intereses al tipo de interés a corto plazo del euro más un ajuste de 8,5 puntos básicos.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Solactive €STR +8.5 Daily |
| Foco de la inversión | Mercado monedario, EUR, Europa |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.136 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,13% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de marzo de 2008 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
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 | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
Comparación plan de inversión ETF
Fuente: investigación de justETF; 12/2025; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,19% |
| 1 mes | +0,16% |
| 3 meses | +0,49% |
| 6 meses | +0,98% |
| 1 año | +2,25% |
| 3 años | +9,56% |
| 5 años | +8,84% |
| Desde el inicio (MAX) | +10,97% |
| 2024 | +3,78% |
| 2023 | +3,28% |
| 2022 | -0,03% |
| 2021 | -0,59% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,34% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,96 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 2,96 | 2,33% |
| 2024 | EUR 4,69 | 3,69% |
| 2023 | EUR 3,62 | 2,86% |
| 2016 | EUR 3,68 | 2,74% |
| 2015 | EUR 0,01 | 0,01% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,13% |
| Volatilidad 3 años | 0,15% |
| Volatilidad 5 años | 0,16% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 17,72 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 21,24 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 10,75 |
| Pérdida máxima 1 año | -0,04% |
| Pérdida máxima 3 año | -0,04% |
| Pérdida máxima 5 año | -0,96% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -3,71% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XEOD | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | DX22 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XEOD | XEOD GY | XEOD.DE |
Más información
Más ETF en el índice Solactive €STR +8.5 Daily
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 18.522 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Ossiam Serenity Euro UCITS ETF 1C (EUR) | 49 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF (Acc) | 3 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XEOD?
El nombre de XEOD es Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D?
El ticker de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D es XEOD.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D?
El ISIN de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D es LU0335044896.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D?
El tamaño del fondo de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D es de 1.136 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
