TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
444 m
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Descripción
El Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D replica el índice Solactive €STR +8.5 Daily. The Solactive €STR +8.5 Daily index tracks the performance of a deposit earning interest at the Euro short term rate plus 8.5 basis points adjustment.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 444 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,16% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de marzo de 2008 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Barclays Bank PLC|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Société Générale |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,21% |
| 1 mes | +0,38% |
| 3 meses | +1,01% |
| 6 meses | +2,01% |
| 1 año | +3,80% |
| 3 años | +4,06% |
| 5 años | +2,92% |
| Desde el inicio (MAX) | +5,91% |
| 2023 | +3,28% |
| 2022 | -0,03% |
| 2021 | -0,59% |
| 2020 | -0,56% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,16% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 4,02 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 4,02 | 3,18% |
| 2023 | EUR 3,62 | 2,86% |
| 2016 | EUR 3,68 | 2,74% |
| 2015 | EUR 0,01 | 0,01% |
| 2014 | EUR 0,07 | 0,05% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,16% |
| Volatilidad 3 años | 0,16% |
| Volatilidad 5 años | 0,14% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 23,70 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 8,23 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 4,01 |
| Pérdida máxima 1 año | -0,01% |
| Pérdida máxima 3 año | -0,78% |
| Pérdida máxima 5 año | -1,86% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -3,71% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XEOD | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | DX22 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | XEOD | XEOD GY | XEOD.DE |
Más información
Más ETF en el índice Solactive €STR +8.5 Daily
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 6.703 | 0,10% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XEOD?
El nombre de XEOD es Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D?
El ticker de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D es XEOD.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D?
El ISIN de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D es LU0335044896.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D?
El tamaño del fondo de Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D es de 444 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.