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Índice | MSCI Pacific ex Japan |
Foco de la inversión | Acciones, Asia Pacífico |
Patrimonio del fondo | EUR 11 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 26,74% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de diciembre de 2008 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Comstage |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Asesor de inversiones | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | EY Luxembourg |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Gestor de garantías | Commerz Funds Solutions S.A. |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -11,36% |
1 mes | +1,95% |
3 meses | +20,57% |
6 meses | -11,51% |
1 año | -11,61% |
3 años | +5,60% |
5 años | +14,44% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +21,58% |
2022 | -6,88% |
2021 | +10,04% |
2020 | +11,03% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,53% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,73 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,73 | 3,02% |
2019 | EUR 1,73 | 3,68% |
2018 | EUR 1,58 | 3,04% |
Volatilidad 1 año | 26,74% |
Volatilidad 3 años | 18,42% |
Volatilidad 5 años | 18,43% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,43 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,10 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,15 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | CBNDDUPX GF CNAVNUPX | CBMINAPJ.F CBMINAPJNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa suiza SIX | USD | CBMPJ | CBMPJUS SW CNAVNUPX | CBMINAPJUS.S CBMINAPJNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa suiza SIX | CHF | CBMPJ | CBMPJ SW CNAVNUPX | CBMINAPJ.S CBMINAPJNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa de Stuttgart | EUR | X015 | CBNDDUPX GS CNAVNUPX | CBMINAPJ.SG CBMINAPJNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X015 | CBNDDUPX GY CNAVNUPX | CBMINAPJ.DE CBMINAPJNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | 2.425 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD | 443 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) | 173 | 0,60% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis | 72 | 0,14% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 14 | 0,12% p.a. | Distribución | Sintética |