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Índice | MSCI Japan |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 11 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 23,22% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de diciembre de 2008 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Comstage |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Asesor de inversiones | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | EY Luxembourg |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Gestor de garantías | Commerz Funds Solutions S.A. |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -4,92% |
1 mes | +3,00% |
3 meses | +3,69% |
6 meses | +8,72% |
1 año | -1,46% |
3 años | +12,19% |
5 años | +39,33% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +22,44% |
2022 | -9,82% |
2021 | +8,79% |
2020 | +6,16% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,78% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,93 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,93 | 1,72% |
2020 | EUR 0,93 | 1,66% |
2019 | EUR 0,99 | 2,10% |
2018 | EUR 0,83 | 1,57% |
Volatilidad 1 año | 23,22% |
Volatilidad 3 años | 18,02% |
Volatilidad 5 años | 19,18% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,06 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,22 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,36 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | CBNDDUJN GF CNAVNUJN | CBMINJP.F CBMINJPNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa suiza SIX | USD | CBMJ | CBMJUS SW CNAVNUJN | CBMINJPUS.S CBMINJPNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa suiza SIX | CHF | CBMJ | CBMJ SW CNAVNUJN | CBMINJP.S CBMINJPNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa de Stuttgart | EUR | X017 | CBNDDUJN GS CNAVNUJN | CBMINJP.SG CBMINJPNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X017 | CBNDDUJN GY CNAVNUJN | CBMINJP.DE CBMINJPNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3.636 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2.117 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 1.004 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 688 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 563 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |