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Índice | MSCI Taiwan |
Foco de la inversión | Acciones, Taiwán |
Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
Gastos corrientes | 0,59% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 23,22% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de diciembre de 2008 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Comstage |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Asesor de inversiones | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | EY Luxembourg |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Gestor de garantías | Commerz Funds Solutions S.A. |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -0,13% |
1 mes | +6,87% |
3 meses | +20,83% |
6 meses | -1,13% |
1 año | +23,63% |
3 años | +29,76% |
5 años | +51,53% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +39,36% |
2022 | -5,40% |
2021 | +11,21% |
2020 | +23,02% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,48% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,74 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,74 | 2,98% |
2019 | EUR 0,74 | 3,35% |
2018 | EUR 0,66 | 2,76% |
Volatilidad 1 año | 23,22% |
Volatilidad 3 años | 19,26% |
Volatilidad 5 años | 19,75% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,01 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,47 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,44 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | CBNDEUST GF CNAVNUST | CBMINTW.F CBMINTWNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa suiza SIX | USD | CBTAI | CBTAIUS SW CNAVNUST | CBMINTWUS.S CBMINTWNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa suiza SIX | CHF | CBTAI | CBTAI SW CNAVNUST | CBMINTW.S CBMINTWNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa de Stuttgart | EUR | X019 | CBNDEUST GS CNAVNUST | CBMINTW.SG CBMINTWNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X019 | CBNDEUST GY CNAVNUST | CBMINTW.DE CBMINTWNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 351 | 0,74% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C | 98 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD | 21 | 0,50% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 8 | 0,19% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |