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Índice | Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted |
Foco de la inversión | Materias primas, Mercado amplio, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 900 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 26,03% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de mayo de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Bank of America |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -4,53% |
1 mes | -4,22% |
3 meses | -10,29% |
6 meses | -10,19% |
1 año | +7,65% |
3 años | +53,67% |
5 años | +76,71% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +25,36% |
2022 | +35,41% |
2021 | -7,47% |
2020 | +18,71% |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
2019 | EUR 0,33 | 0,40% |
2018 | EUR 0,56 | 0,64% |
Volatilidad 1 año | 26,03% |
Volatilidad 3 años | 22,96% |
Volatilidad 5 años | 19,52% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,29 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,67 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,62 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | C090 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | CRBA | CRBA IM | ||
Bolsa Italiana | EUR | - | CRBA IM CNAVCOMM | CRBA.MI CBCOMMEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | CBCOMM GF CNAVCOMM | CBCOMMO.F CBCOMMONAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa de Londres | USD | CRAU | CRAU LN CBCOMMIV | LYCRAU.L CBCOMMUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | GBP | CRAL | CRAL LN CRALGBIV | CRAL.L CRALGBPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | USD | CBCOMM | CBCOMMUS SW CBCOMMIV | CBCOMMOUS.S CBCOMMUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | CHF | CBCOMM | CBCOMM SW CBCOMMCH | CBCOMMO.S CBCOMMCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Stuttgart | EUR | C090 | CBCOMM GS CNAVCOMM | CBCOMMO.SG CBCOMMONAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C090 | CBCOMM GY CNAVCOMM | C090.DE CBCOMMEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | 1.590 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |