TER
0,06% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
157 m
Participaciones
98
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D replica el índice iBoxx® USD Treasuries 1-3. The iBoxx® USD Treasuries 1-3 index tracks US government bonds. Time to maturity: 1-3 years.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® USD Treasuries 1-3 |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 0-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 157 m |
| Gastos corrientes | 0,06% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,78% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 7 de julio de 2009 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 98
15,03%
| US912828J272 | 1,62% |
| US912828M565 | 1,60% |
| US912828XB14 | 1,54% |
| US912828P469 | 1,51% |
| US912828K742 | 1,50% |
| US912828R366 | 1,50% |
| US912828U246 | 1,50% |
| US91282CJV46 | 1,45% |
| US91282CBW01 | 1,41% |
| US91282CCF68 | 1,40% |
Países
| Estados Unidos | 62,91% |
| Otros | 37,09% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/2/24
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,52% |
| 1 mes | +1,42% |
| 3 meses | +1,73% |
| 6 meses | +0,91% |
| 1 año | +5,74% |
| 3 años | +13,02% |
| 5 años | +9,69% |
| Desde el inicio (MAX) | +50,84% |
| 2023 | +0,65% |
| 2022 | +2,24% |
| 2021 | +7,66% |
| 2020 | -5,65% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,11% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,19 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 3,19 | 2,18% |
| 2023 | EUR 2,73 | 1,82% |
| 2022 | EUR 1,50 | 1,02% |
| 2021 | EUR 4,05 | 2,87% |
| 2020 | EUR 3,74 | 2,44% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,78% |
| Volatilidad 3 años | 8,17% |
| Volatilidad 5 años | 7,56% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,84 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,51 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,25 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,15% |
| Pérdida máxima 3 año | -13,35% |
| Pérdida máxima 5 año | -13,35% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -18,83% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D5BE | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | D5BE | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | USD | XUT3 | XUT3 LN | XUT3.L XUT3NAV=DBFT | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | XUT3 | XUT3 SW | XUT3.S XUT3NAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | D5BE | D5BE GY | D5BE.DE | |
| XETRA | CHF | - | XUT3GBIV | MDAUINAV.DE |
Más información
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| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.621 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.275 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.039 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 661 | 0,05% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de D5BE?
El nombre de D5BE es Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D?
El ticker de Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D es D5BE.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D?
El ISIN de Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D es LU0429458895.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D asciende al 0,06% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D?
El tamaño del fondo de Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D es de 157 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.