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Tasa de inversión mensual:

Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C

ISIN LU0476289466

 | 

Ticker D5BI

TER
0,65% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
212 m
Participaciones
23
 

Panorama general

Cotización

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Descripción

El Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C replica el índice MSCI Mexico. The MSCI Mexico index tracks large and mid cap stocks in Mexico.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,65% p.a.. El Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C es el único ETF que sigue el índice MSCI Mexico. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se acumulan y se reinvierten en el ETF.
 
El Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C tiene 212m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 26 de marzo de 2010 y está domiciliado en Luxemburgo.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 212 m
Gastos corrientes
0,65% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo USD
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
20,77%
Fecha de inicio/ de cotización 26 de marzo de 2010
Política de distribución Acumulación
Frecuencia de distribución -
Domicilio del fondo Luxemburgo
Proveedor de fondo Xtrackers
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 23
77,75%
GRUPO FINANCE BANORTE ORD
13,45%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO ORD
12,87%
WALMEX V ORD
12,13%
MX01AM050019
10,02%
GRUPO MEXICO CL B ORD
8,98%
CEMEX ORD
6,19%
GRUPO AEROPUERTO DEL PACIF CL B ORD
4,20%
GRUPO BIMBO CL A ORD
3,95%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SUREST B ORD
3,06%
ARCA CONTINENTAL ORD
2,90%

Países

México
89,98%
Otros
10,02%

Sectores

Bienes de consumo básicos
38,24%
Materiales básicos
17,93%
Servicios financieros
17,24%
Industria
12,13%
Otros
14,46%
Muestra más
A partir de 29/9/23

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Rentabilidad

Resumen de devoluciones

YTD +22,59%
1 mes +9,54%
3 meses -3,86%
6 meses -1,32%
1 año +13,28%
3 años +73,04%
5 años +71,06%
Desde el inicio (MAX) +77,15%
2022 +3,40%
2021 +32,30%
2020 -10,78%
2019 +13,35%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 20,77%
Volatilidad 3 años 20,11%
Volatilidad 5 años 24,58%
Rentabilidad por riesgo 1 año 0,64
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,73
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,71
Pérdida máxima 1 año -16,38%
Pérdida máxima 3 año -16,38%
Pérdida máxima 5 año -45,54%
Pérdida máxima desde el inicio -53,88%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR D5BI -
-
-
-
-
Bolsa de Stuttgart EUR D5BI -
-
-
-
-
Bolsa Italiana EUR XMEX XMEX IM
XMEXINVC
XMEX.MI
XMEXINAVCHF.DE
Bolsa de Londres GBX XMEX XMEX LN
D5BIINVG
XMEX.L
D5BIINAVGBP.DE
Bolsa de Londres USD XMES XMES LN
D5BIINVU
XMES.L
D5BIINAVUSD.DE
Bolsa suiza SIX CHF XMEX XMEX SW
XMEX.S
XETRA EUR D5BI D5BI GY
D5BI.DE

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes
(% p.a.)
Política de distribución Método de réplica
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc) 85 0,65% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD 16 0,50% p.a. Distribución Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de D5BI?

El nombre de D5BI es Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C.

¿Cuál es el ticker de Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C?

El ticker de Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C es D5BI.

¿Cuál es el ISIN de Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C?

El ISIN de Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C es LU0476289466.

¿Cuáles son los gastos de Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C?

La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C asciende al 0,65% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C?

Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.

¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C?

El tamaño del fondo de Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C es de 212 millones de euros.

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Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.