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Patrimonio del fondo | EUR 245 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,11% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de marzo de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 13,98% |
Grupo Financiero Banorte | 13,96% |
Wal-Mart de Mexico | 11,46% |
America Movil SAB de CV | 8,94% |
Grupo México S.A.B. de C.V. | 8,40% |
CEMEX SAB de CV | 6,64% |
Grupo Aeroportuario | 3,24% |
Grupo Bimbo | 3,14% |
Arca Continental | 3,01% |
Grupo Aeroportuario del | 2,97% |
México | 91,06% |
Otros | 8,94% |
Bienes de consumo básicos | 37,75% |
Servicios financieros | 18,32% |
Materiales básicos | 17,49% |
Industria | 12,74% |
Otros | 13,70% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,03% |
1 mes | +4,78% |
3 meses | +2,88% |
6 meses | +17,47% |
1 año | +21,25% |
3 años | +76,36% |
5 años | +80,11% |
Desde el inicio (MAX) | +101,48% |
2023 | +35,32% |
2022 | +3,40% |
2021 | +32,30% |
2020 | -10,78% |
Volatilidad 1 año | 19,11% |
Volatilidad 3 años | 19,51% |
Volatilidad 5 años | 24,57% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,11 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,07 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,51 |
Pérdida máxima 1 año | -16,38% |
Pérdida máxima 3 año | -16,38% |
Pérdida máxima 5 año | -45,54% |
Pérdida máxima desde el inicio | -53,88% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | D5BI | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | D5BI | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XMEX | XMEX IM XMEXINVC | XMEX.MI XMEXINAVCHF.DE | |
Bolsa de Londres | GBX | XMEX | XMEX LN D5BIINVG | XMEX.L D5BIINAVGBP.DE | |
Bolsa de Londres | USD | XMES | XMES LN D5BIINVU | XMES.L D5BIINAVUSD.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XMEX | XMEX SW | XMEX.S | |
XETRA | EUR | D5BI | D5BI GY | D5BI.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc) | 87 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD | 17 | 0,50% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |