TER
0,65% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
85 m
Participaciones
23
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc) replica el índice MSCI Mexico Capped. The MSCI Mexico Capped index tracks large and mid cap stocks in Mexico. Index concentration is limited by maximum weights for sector, geography and constituents.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 85 m |
| Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 20,67% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 de agosto de 2010 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 julio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 23
77,62%
| GRUPO FINANCE BANORTE ORD | 13,43% |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO ORD | 12,85% |
| WALMEX V ORD | 12,11% |
| MX01AM050019 | 10,01% |
| GRUPO MEXICO CL B ORD | 8,96% |
| CEMEX ORD | 6,18% |
| GRUPO AEROPUERTO DEL PACIF CL B ORD | 4,19% |
| GRUPO BIMBO CL A ORD | 3,95% |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SUREST B ORD | 3,05% |
| ARCA CONTINENTAL ORD | 2,89% |
Países
| México | 89,85% |
| Otros | 10,15% |
Sectores
| Bienes de consumo básicos | 38,18% |
| Materiales básicos | 17,90% |
| Servicios financieros | 17,21% |
| Industria | 12,12% |
| Otros | 14,59% |
A partir de 28/9/23
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +22,53% |
| 1 mes | +9,44% |
| 3 meses | -3,86% |
| 6 meses | -1,24% |
| 1 año | +13,21% |
| 3 años | +73,09% |
| 5 años | +70,97% |
| Desde el inicio (MAX) | +83,38% |
| 2022 | +3,43% |
| 2021 | +32,02% |
| 2020 | -10,61% |
| 2019 | +12,98% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 20,67% |
| Volatilidad 3 años | 19,96% |
| Volatilidad 5 años | 24,45% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,64 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,73 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,71 |
| Pérdida máxima 1 año | -16,47% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,47% |
| Pérdida máxima 5 año | -45,40% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -53,78% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | CMX1 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CEBG | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | CEBG | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CSMXCPN.MX | ||
| Bolsa Italiana | EUR | CSMXCP | CSMXCP IM IXM0531 | CSMXCP.MI IXM0531.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | CMEX | CMEX NA IXM0531 | CMEX.AS IXM0531.DE | |
| Bolsa de Londres | USD | CMXC | CMXC LN IXM053 | CMXC0.L IXM053.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | - | CMX1 LN IXM0532 | CMX1.L IXM0532.DE | |
| Bolsa suiza SIX | USD | CSMXCP | CSMXCP SE IXM053 | CSMXCP.S IXM053.DE | |
| XETRA | EUR | CEBG | CEBG GY IXM0531 | CEBG.DE IXM0531.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
|---|---|---|---|---|
| HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD | 16 | 0,50% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CEBG?
El nombre de CEBG es iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc)?
El ticker de iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc) es CEBG.
¿Cuál es el ISIN de iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc)?
El ISIN de iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc) es IE00B5WHFQ43.
¿Cuáles son los gastos de iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc) asciende al 0,65% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc)?
iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF (Acc) es de 85 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.