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Patrimonio del fondo | EUR 87 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,94% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de agosto de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 julio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Grupo Financiero Banorte | 13,84% |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 13,83% |
Wal-Mart de Mexico | 11,35% |
America Movil SAB de CV | 8,92% |
Grupo México S.A.B. de C.V. | 8,42% |
CEMEX SAB de CV | 6,60% |
Grupo Aeroportuario | 3,20% |
Grupo Bimbo | 3,16% |
Arca Continental | 3,08% |
Grupo Aeroportuario del | 2,96% |
México | 90,73% |
Otros | 9,27% |
Bienes de consumo básicos | 37,66% |
Servicios financieros | 18,22% |
Materiales básicos | 17,44% |
Industria | 12,58% |
Otros | 14,10% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,04% |
1 mes | +4,70% |
3 meses | +2,88% |
6 meses | +17,31% |
1 año | +21,20% |
3 años | +76,01% |
5 años | +80,03% |
Desde el inicio (MAX) | +108,46% |
2023 | +35,18% |
2022 | +3,43% |
2021 | +32,02% |
2020 | -10,61% |
Volatilidad 1 año | 18,94% |
Volatilidad 3 años | 19,43% |
Volatilidad 5 años | 24,45% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,12 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,07 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,51 |
Pérdida máxima 1 año | -16,47% |
Pérdida máxima 3 año | -16,47% |
Pérdida máxima 5 año | -45,40% |
Pérdida máxima desde el inicio | -53,78% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | CMX1 | - - | - - | - |
gettex | EUR | CEBG | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | CEBG | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CSMXCPN.MX | ||
Bolsa Italiana | EUR | CSMXCP | CSMXCP IM IXM0531 | CSMXCP.MI IXM0531.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | CMEX | CMEX NA IXM0531 | CMEX.AS IXM0531.DE | |
Bolsa de Londres | USD | CMXC | CMXC LN IXM053 | CMXC0.L IXM053.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | CMX1 LN IXM0532 | CMX1.L IXM0532.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | CSMXCP | CSMXCP SE IXM053 | CSMXCP.S IXM053.DE | |
XETRA | EUR | CEBG | CEBG GY IXM0531 | CEBG.DE IXM0531.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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HSBC MSCI Mexico Capped UCITS ETF USD | 17 | 0,50% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |