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Índice | MSCI Canada Select ESG Screened |
Foco de la inversión | Acciones, Canadá, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 330 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,73% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de marzo de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Bofa Securities Europe SA|HSBC Bank Plc|Merrill Lynch International|Societe Generale|UBS AG |
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Enbridge | 7,82% |
Royal Bank of Canada | 7,19% |
The Toronto-Dominion Bank | 5,77% |
Shopify Inc | 5,22% |
Canadian Pacific Kansas | 4,56% |
TC Energy | 4,33% |
Canadian National Railway | 4,17% |
Bank of Montreal | 3,45% |
Constellation Software CA | 3,23% |
Bank of Nova Scotia | 3,09% |
Canadá | 89,22% |
Otros | 10,78% |
Servicios financieros | 32,80% |
Energía | 17,17% |
Tecnología | 10,85% |
Materiales básicos | 8,04% |
Otros | 31,14% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,14% |
1 mes | -0,99% |
3 meses | +3,20% |
6 meses | +17,55% |
1 año | +9,92% |
3 años | +25,73% |
5 años | +48,26% |
Desde el inicio (MAX) | +120,25% |
2023 | +11,02% |
2022 | -7,87% |
2021 | +36,31% |
2020 | -3,76% |
Volatilidad 1 año | 13,73% |
Volatilidad 3 años | 16,06% |
Volatilidad 5 años | 21,10% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,72 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,49 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,39 |
Pérdida máxima 1 año | -10,71% |
Pérdida máxima 3 año | -19,40% |
Pérdida máxima 5 año | -42,51% |
Pérdida máxima desde el inicio | -42,51% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | D5BH | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | D5BH | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XCAN | XCAN IM D5BHINVE | XCAN.MI D5BHINAVEUR.DE | |
Bolsa de Londres | USD | XCAD | XCAD LN XCADINVU | XCAD.L XCADINAVUSD.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XCAN | XCAN SW XCANIV | XCAN.S XCANINAV.SG | |
XETRA | EUR | D5BH | D5BH GY XCADIV | D5BH.DE XCADINAV.SG |