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Índice | MSCI Indonesia |
Foco de la inversión | Acciones, Indonesia |
Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,24% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de diciembre de 2011 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Capital Services LLC|Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -6,69% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +3,43% |
6 meses | -2,45% |
1 año | +11,49% |
3 años | +1,18% |
5 años | -15,00% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -17,00% |
2022 | +11,62% |
2021 | -6,72% |
2020 | +8,55% |
Volatilidad 1 año | 19,24% |
Volatilidad 3 años | 27,72% |
Volatilidad 5 años | 24,65% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,60 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,01 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,13 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Hong Kong | HKD | - | 3099 HK | 3099.HK XMININAV=DBBL | |
Bolsa de Luxemburgo | USD | - |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD | 83 | 0,50% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Indonesia UCITS ETF Acc | 50 | 0,45% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C | 46 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |