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Índice | Hang Seng (HSI) |
Foco de la inversión | Acciones, Hong Kong |
Patrimonio del fondo | EUR 10 m |
Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | HKD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,43% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de julio de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SGSS |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Barclays Bank Ireland PLC |
Gestor de garantías | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Lyxor HSI UCITS ETF.
YTD | +8,70% |
1 mes | -0,50% |
3 meses | -0,44% |
6 meses | +14,96% |
1 año | +12,01% |
3 años | +5,71% |
5 años | +41,60% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -10,29% |
2022 | +17,46% |
2021 | -8,78% |
2020 | +20,91% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,54% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,91 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,91 | 2,77% |
2020 | EUR 0,91 | 2,41% |
2019 | EUR 0,93 | 2,82% |
2018 | EUR 0,98 | 2,62% |
Volatilidad 1 año | 19,43% |
Volatilidad 3 años | 20,03% |
Volatilidad 5 años | 18,46% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,62 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,09 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,39 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Frankfurt | EUR | - | C022 GF CNAVHSI | CBHSI.F CBHSINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa suiza SIX | USD | CBHSI | CBHSIUS SW CBHSIUUS | CBHSIUS.S CBHSIUSDINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | CBHSI | CBHSI SW CBHSICIV | CBHSI.S CBHSICHFINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Stuttgart | EUR | C022 | C022 GS CNAVHSI | CBHSI.SG CBHSINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C022 | C022 GY C022EUIV | CBHSI.DE C022EURINAV=SOLA | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD | 332 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |