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Índice | MSCI India |
Foco de la inversión | Acciones, India |
Patrimonio del fondo | EUR 156 m |
Gastos corrientes | 0,80% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,49% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de febrero de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | BNP Paribas |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | ||
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -8,38% |
1 mes | -1,01% |
3 meses | -2,86% |
6 meses | -8,87% |
1 año | -3,60% |
3 años | +15,58% |
5 años | +111,04% |
Desde el inicio (MAX) | +446,54% |
2024 | +17,08% |
2023 | +15,22% |
2022 | -3,19% |
2021 | +33,55% |
Volatilidad 1 año | 18,49% |
Volatilidad 3 años | 15,82% |
Volatilidad 5 años | 16,75% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,19 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,31 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,96 |
Pérdida máxima 1 año | -20,75% |
Pérdida máxima 3 año | -21,54% |
Pérdida máxima 5 año | -21,54% |
Pérdida máxima desde el inicio | -43,26% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 18MK | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | 18MK | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | CI2 | CI2 IM INCI2 | CI2.MI INCI2INAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa Italiana | EUR | - | CI2 IM INCI2 | CI2.MI INCI2=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | CI2 | CI2 FP INCI2 | CI2.PA INCI2=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | EUR | CI2E | CI2E SW INCI2 | CI2E.S INCI2=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | 18MK | 18MK GY INCI2 | CI2.DE INCI2=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | 4.767 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc | 956 | 0,85% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI India Swap UCITS ETF 1C | 384 | 0,19% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi MSCI India UCITS ETF USD | 52 | 0,80% p.a. | Acumulación | Sintética |