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Índice | MSCI World Consumer Staples |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Bienes de consumo básicos |
Patrimonio del fondo | EUR 53 m |
Gastos corrientes | 0,45% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap con fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,76% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de noviembre de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | - |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Ltd. |
Banco depositario | State Street Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. Luxembourg |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Deutsche Bank AG |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +21,03% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +3,76% |
6 meses | +6,01% |
1 año | +14,16% |
3 años | +24,80% |
5 años | +60,44% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +3,12% |
2022 | +0,00% |
2021 | +0,08% |
2020 | +18,39% |
Volatilidad 1 año | 10,76% |
Volatilidad 3 años | 7,00% |
Volatilidad 5 años | 10,37% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,32 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,10 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,96 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | 729 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 87 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | 86 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |