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Índice | Ossiam Europe ESG Machine Learning |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 21 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,91% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de febrero de 2012 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Ossiam |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | Ossiam |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte Audit S.A.R.L |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Morgan Stanley Europe SE |
Gestor de garantías | State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Wolters Kluwer | 4,39% |
GSK | 4,27% |
Assicurazioni Generali | 4,06% |
Deutsche Telekom AG | 3,88% |
Deutsche Borse | 3,88% |
Roche Holding | 3,64% |
Equinor | 3,38% |
E ON | 3,27% |
Orange | 3,26% |
Telefonica | 3,08% |
Industria | 18,21% |
Servicios financieros | 16,78% |
Telecomunicaciones | 15,31% |
Salud | 12,66% |
Otros | 37,04% |
YTD | +5,97% |
1 mes | +0,45% |
3 meses | +4,62% |
6 meses | +13,59% |
1 año | +5,48% |
3 años | +11,75% |
5 años | +29,44% |
Desde el inicio (MAX) | +143,12% |
2023 | +7,08% |
2022 | -14,75% |
2021 | +23,75% |
2020 | +0,82% |
Volatilidad 1 año | 7,91% |
Volatilidad 3 años | 10,83% |
Volatilidad 5 años | 13,32% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,69 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,35 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,40 |
Pérdida máxima 1 año | -8,48% |
Pérdida máxima 3 año | -20,43% |
Pérdida máxima 5 año | -31,01% |
Pérdida máxima desde el inicio | -31,01% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | OSX4 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | OSX4 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EUMV | EUMV IM IEUMV | EUMV.MI .IEUMV | BNP PARIBAS |
Bolsa de Londres | GBX | LEMV | LEMV LN IEUMV | LEMV.L .IEUMV | BNP PARIBAS |
Bolsa de Londres | EUR | EUMV | EUMV LN IEUMV | EUMV.L .IEUMV | BNP PARIBAS |
Bolsa suiza SIX | EUR | EUMV | EUMV SW IEUMV | EUMV.S .IEUMV | BNP PARIBAS |
XETRA | EUR | OSX4 | OSX4 GY IEUMV | OSX4.DE .IEUMV | BNP PARIBAS |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.861 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 3.176 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2.799 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2.297 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 1.791 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |