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| Índice | MSCI Europe SRI Filtered PAB |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.330 m |
| Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,23% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de septiembre de 2018 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS BANK LUXEMBOURG |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| ASML Holding NV | 6,63% |
| Schneider Electric SE | 5,39% |
| Novo Nordisk A/S | 5,07% |
| ABB Ltd. | 4,05% |
| L'Oréal SA | 3,76% |
| Zurich Insurance Group AG | 3,54% |
| Prosus NV | 3,06% |
| RELX | 2,86% |
| Hermes International SA | 2,76% |
| AXA SA | 2,74% |
| Industria | 20,77% |
| Servicios financieros | 20,51% |
| Tecnología | 11,26% |
| Bienes de consumo básicos | 10,07% |
| Otros | 37,39% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | +1,26% |
| 1 mes | -0,84% |
| 3 meses | +1,80% |
| 6 meses | -3,52% |
| 1 año | -0,50% |
| 3 años | +23,00% |
| 5 años | +41,21% |
| Desde el inicio (MAX) | +67,10% |
| 2024 | +7,95% |
| 2023 | +17,37% |
| 2022 | -15,62% |
| 2021 | +26,86% |
| Volatilidad 1 año | 14,23% |
| Volatilidad 3 años | 12,57% |
| Volatilidad 5 años | 14,01% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,04 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,57 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,51 |
| Pérdida máxima 1 año | -15,58% |
| Pérdida máxima 3 año | -15,58% |
| Pérdida máxima 5 año | -23,88% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -33,74% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | MIVB | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | MIVB | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | IESRI | IEUSRIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa Italiana | EUR | EUSRI | IEUSRI | IEUSRIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa Italiana | EUR | - | EUSRI IM IEUSRI | EUSRI.MI IEUSRI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext París | EUR | EUSRI | EUSRI FP IEUSRI | EUSRI.PA IEUSRI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa de Londres | GBX | ESRG | ESRG LN IESRI | ESRG.L IEUSRIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa de Londres | USD | ESRU | ESRU LN IESRI | ESRU.L IEUSRIINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa suiza SIX | EUR | EUSRI | EUSRI SW IEUSRI | EUSRI.S IEUSRI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | MIVB | MIVB GY IEUSRI | MIVB.DE IEUSRI=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Europe SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (D) | 91 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |