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TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 31 m
Fecha de inicio
24 de agosto de 2011
Participaciones
23
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Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D replica el índice Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5. The Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 index tracks Euro denominated government bonds issued by eurozone governments. Time to maturity: 3-5 years.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 3-5 |
| Patrimonio del fondo | EUR 31 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,25% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 de agosto de 2011 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 23
61,55%
| FR001400HI98 | 10,88% |
| FR001400PM68 | 10,53% |
| DE000BU25042 | 5,97% |
| DE000BU25018 | 5,52% |
| ES0000012M51 | 5,28% |
| DE0001102622 | 4,80% |
| ES0000012K53 | 4,75% |
| DE0001102556 | 4,67% |
| DE000BU25026 | 4,58% |
| IT0005519787 | 4,57% |
Países
| Italia | 17,93% |
| Alemania | 13,78% |
| Francia | 11,32% |
| España | 10,60% |
| Países Bajos | 3,86% |
| Otros | 42,51% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 2/10/25
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,15% |
| 1 mes | -0,46% |
| 3 meses | -0,09% |
| 6 meses | +0,30% |
| 1 año | +1,50% |
| 3 años | +8,02% |
| 5 años | -2,23% |
| Desde el inicio (MAX) | +22,03% |
| 2024 | +2,43% |
| 2023 | +5,65% |
| 2022 | -10,21% |
| 2021 | -1,38% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,86% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,47 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 3,47 | 1,86% |
| 2024 | EUR 1,96 | 1,07% |
| 2023 | EUR 0,87 | 0,50% |
| 2022 | EUR 0,88 | 0,45% |
| 2021 | EUR 0,72 | 0,36% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 2,25% |
| Volatilidad 3 años | 3,26% |
| Volatilidad 5 años | 3,48% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,67 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,80 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,13 |
| Pérdida máxima 1 año | -1,60% |
| Pérdida máxima 3 año | -2,98% |
| Pérdida máxima 5 año | -12,18% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -12,18% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | X03C | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | X03C | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | X03C | X03C GY X03CIV | X03C.DE X03CINAV.SG |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 416 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de X03C?
El nombre de X03C es Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D?
El ticker de Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D es X03C.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D?
El ISIN de Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D es LU0614173895.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D?
El tamaño del fondo de Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1D es de 31 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
