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Índice | Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 3-5 |
Patrimonio del fondo | EUR 334 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,29% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de mayo de 2007 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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FR001400AIN5 | 10,12% |
FR0014003513 | 8,42% |
DE000BU25018 | 6,46% |
DE0001141869 | 6,38% |
ES0000012I08 | 5,60% |
DE000BU25000 | 5,46% |
DE0001102556 | 5,30% |
ES0000012G26 | 4,72% |
ES0000012J15 | 4,59% |
DE0001141851 | 4,46% |
Italia | 17,91% |
Alemania | 13,77% |
Francia | 11,31% |
España | 10,59% |
Países Bajos | 3,85% |
Otros | 42,57% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -1,38% |
1 mes | -0,58% |
3 meses | -0,75% |
6 meses | +2,65% |
1 año | +2,60% |
3 años | -7,20% |
5 años | -4,68% |
Desde el inicio (MAX) | +60,49% |
2023 | +5,65% |
2022 | -10,21% |
2021 | -1,38% |
2020 | +1,53% |
Volatilidad 1 año | 3,29% |
Volatilidad 3 años | 4,11% |
Volatilidad 5 años | 3,45% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,79 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,60 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,28 |
Pérdida máxima 1 año | -1,86% |
Pérdida máxima 3 año | -12,08% |
Pérdida máxima 5 año | -12,18% |
Pérdida máxima desde el inicio | -12,18% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DBXQ | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | DBXQ | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | X35E | X35E IM | X35E.MI X35ENAV=DBFT | |
XETRA | EUR | DBXQ | X35E GY X35EIV | X35E.DE X35EINAV.SG |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.239 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.480 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 1.452 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 109 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | 58 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |