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TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 544 m
Fecha de inicio
24 de agosto de 2011
Participaciones
1.183
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Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged replica el índice FTSE World Government Bond - Developed Markets (GBP Hedged). The FTSE World Government Bond - Developed Markets (GBP Hedged) index tracks government bonds worldwide issued by developed countries. Rating: Investment Grade. Currency hedged to British Pound (GBP).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE World Government Bond - Developed Markets (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 544 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,06% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 de agosto de 2011 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.183
4,04%
| US91282CMM00 | 0,44% |
| US91282CKQ32 | 0,43% |
| US91282CLW90 | 0,43% |
| US91282CNC19 | 0,42% |
| US91282CJZ59 | 0,42% |
| US91282CJJ18 | 0,41% |
| US91282CLF67 | 0,40% |
| US91282CGQ87 | 0,37% |
| US91282CHT18 | 0,37% |
| US91282CFV81 | 0,35% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 2/10/25
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,77% |
| 1 mes | +0,80% |
| 3 meses | +0,03% |
| 6 meses | -1,64% |
| 1 año | -3,29% |
| 3 años | +5,37% |
| 5 años | -4,47% |
| Desde el inicio (MAX) | +25,41% |
| 2024 | +5,93% |
| 2023 | +7,40% |
| 2022 | -18,73% |
| 2021 | +4,29% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,66% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,73 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,73 | 2,51% |
| 2024 | EUR 0,74 | 2,67% |
| 2023 | EUR 0,49 | 1,87% |
| 2022 | EUR 0,74 | 2,22% |
| 2021 | EUR 0,52 | 1,60% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,06% |
| Volatilidad 3 años | 6,77% |
| Volatilidad 5 años | 7,55% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,54 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,26 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,12 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,63% |
| Pérdida máxima 3 año | -6,66% |
| Pérdida máxima 5 año | -20,01% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -23,63% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | XGSG | XGSG LN | XGSG.L X03ENAV=DBFT |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc | 1.207 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 1.100 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 860 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 724 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 516 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XGSG?
El nombre de XGSG es Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged?
El ticker de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged es XGSG.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged?
El ISIN de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged es LU0641006290.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged?
El tamaño del fondo de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged es de 544 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
