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TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 410 Mio.
Auflagedatum
24. August 2011
Positionen
1.295
Übersicht
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El Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged replica el índice FTSE World Government Bond - Developed Markets (GBP Hedged). The FTSE World Government Bond - Developed Markets (GBP Hedged) index tracks government bonds worldwide issued by developed countries. Rating: Investment Grade. Currency hedged to British Pound (GBP).
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE World Government Bond - Developed Markets (GBP Hedged) |
| Anlageschwerpunkt | Bonos, Mundial, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Fondsgröße | EUR 410 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | GBP |
| Währungsrisiko | Währungsgesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,87% |
| Data di lancio/ quotazione | 24 de agosto de 2011 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Emittente | Xtrackers |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Gestore | DWS Investments UK Limited |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
| Fine dell'anno fiscale | 31 diciembre |
| Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
| Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Germania | Sin rebaja de impuestos |
| Svizzera | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Regno Unito | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,8% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.295
3,83%
Settori
| Soberano | 100,00% |
Al 31/8/26
Offerte piano di accumulo con gli ETF
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Quelle: justETF Research; Stand: 10/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschließlich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rendimenti
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,68% |
| 1 mese | -0,22% |
| 3 mesi | -1,64% |
| 6 mesi | +0,73% |
| 1 anno | +1,01% |
| 3 anni | +11,45% |
| 5 anni | -7,32% |
| Dal lancio (MAX) | +26,40% |
| 2025 | -1,63% |
| 2024 | +5,93% |
| 2023 | +7,40% |
| 2022 | -18,73% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,86% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,78 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,78 | 2,81% |
| 2025 | EUR 0,73 | 2,55% |
| 2024 | EUR 0,74 | 2,67% |
| 2023 | EUR 0,49 | 1,87% |
| 2022 | EUR 0,74 | 2,22% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,53% |
| Volatilità a 3 anni | 7,39% |
| Volatilità a 5 anni | 8,32% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,23 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,36 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,50 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,77% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -7,36% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -28,73% |
| Maximum drawdown dal lancio | -33,81% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | XGSG | XGSG LN | XGSG.L X03ENAV=DBFT |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 313 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 164 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 4C CHF hedged | 146 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| UBS J.P. Morgan Global Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF USD acc | 107 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged?
Der Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged hat die Valorennummer 13528820.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged?
Der Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged hat die ISIN LU0641006290.
Wieviel kostet der Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged?
Die Fondsgröße des Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged beträgt 381m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.