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TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 307 m
Fecha de inicio
18 de abril de 2017
Participaciones
1.200
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
Opere con este ETF en su bróker
Descripción
El Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged replica el índice FTSE World Government Bond - Developed Markets (USD Hedged). The FTSE World Government Bond - Developed Markets (USD Hedged) index tracks government bonds worldwide issued by developed countries. Rating: Investment Grade. Currency hedged to US dollar (USD).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE World Government Bond - Developed Markets (USD Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 307 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,70% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 de abril de 2017 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.200
4,01%
| US91282CMM00 | 0,42% |
| US91282CKQ32 | 0,41% |
| US91282CNC19 | 0,41% |
| US91282CLW90 | 0,41% |
| US91282CJZ59 | 0,41% |
| US91282CNT44 | 0,40% |
| US91282CPJ44 | 0,40% |
| US91282CJJ18 | 0,40% |
| US91282CLF67 | 0,39% |
| US91282CHT18 | 0,36% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 24/2/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,35% |
| 1 mes | -2,50% |
| 3 meses | -1,40% |
| 6 meses | -2,17% |
| 1 año | -0,88% |
| 3 años | +1,53% |
| 5 años | -1,66% |
| Desde el inicio (MAX) | +0,09% |
| 2025 | -8,41% |
| 2024 | +7,75% |
| 2023 | +2,50% |
| 2022 | -8,20% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,70% |
| Volatilidad 3 años | 8,62% |
| Volatilidad 5 años | 9,39% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,11 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,06 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,04 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,81% |
| Pérdida máxima 3 año | -13,83% |
| Pérdida máxima 5 año | -13,83% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -15,87% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | USD | XGSI | XGSI LN XGSICHIV | XGSI.L XGSICHFINAV=SOLA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc | 1.854 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 1.110 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.032 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 697 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Global Government Bond UCITS ETF (Acc) | 424 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XGSI?
El nombre de XGSI es Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged?
El ticker de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged es XGSI.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged?
El ISIN de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged es LU0641006456.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged?
El tamaño del fondo de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged es de 307 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.