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TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 317 m
Fecha de inicio
18 de abril de 2017
Participaciones
1.205
Panorama general
Cotización
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El Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged replica el índice FTSE World Government Bond - Developed Markets (USD Hedged). The FTSE World Government Bond - Developed Markets (USD Hedged) index tracks government bonds worldwide issued by developed countries. Rating: Investment Grade. Currency hedged to US dollar (USD).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE World Government Bond - Developed Markets (USD Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 317 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,27% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 de abril de 2017 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 12,8% |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.205
4,05%
| US91282CMM00 | 0,43% |
| US91282CNC19 | 0,43% |
| US91282CNT44 | 0,42% |
| US91282CKQ32 | 0,41% |
| US91282CJZ59 | 0,41% |
| US91282CLW90 | 0,40% |
| US91282CLF67 | 0,40% |
| US91282CPJ44 | 0,39% |
| US91282CJJ18 | 0,39% |
| US91282CHT18 | 0,37% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 31/3/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,06% |
| 1 mes | +1,15% |
| 3 meses | -0,87% |
| 6 meses | -0,17% |
| 1 año | +0,53% |
| 3 años | +0,17% |
| 5 años | +1,51% |
| Desde el inicio (MAX) | +1,51% |
| 2025 | -8,41% |
| 2024 | +7,75% |
| 2023 | +2,50% |
| 2022 | -8,20% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,27% |
| Volatilidad 3 años | 8,55% |
| Volatilidad 5 años | 9,36% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,07 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,01 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,03 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,22% |
| Pérdida máxima 3 año | -13,83% |
| Pérdida máxima 5 año | -13,83% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -15,87% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | USD | XGSI | XGSI LN XGSICHIV | XGSI.L XGSICHFINAV=SOLA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF USD Hedged Acc | 1.866 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.061 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | 864 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 690 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Core Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | 437 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XGSI?
El nombre de XGSI es Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged?
El ticker de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged es XGSI.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged?
El ISIN de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged es LU0641006456.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged?
El tamaño del fondo de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 3C - USD Hedged es de 317 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.