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TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 89 m
Fecha de inicio
28 de septiembre de 2011
Participaciones
97
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Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF replica el índice F.A.Z.. The F.A.Z index tracks the 100 largest German stock corporations, in terms of market capitalisation, that are traded on Deutsche Börse.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | F.A.Z. |
| Foco de la inversión | Acciones, Alemania |
| Patrimonio del fondo | EUR 89 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,61% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 28 de septiembre de 2011 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. LU |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 97
49,14%
| SAP SE | 10,51% |
| Siemens AG | 7,15% |
| Deutsche Telekom AG | 6,81% |
| Allianz SE | 5,83% |
| Mercedes-Benz Group AG | 3,94% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 3,26% |
| Bayerische Motoren Werke AG | 3,23% |
| Deutsche Post AG | 3,15% |
| Infineon Technologies AG | 2,70% |
| BASF SE | 2,56% |
Países
| Alemania | 97,31% |
| Otros | 2,69% |
Sectores
| Industria | 20,68% |
| Servicios financieros | 16,18% |
| Tecnología | 14,78% |
| Consumidor discrecional | 13,79% |
| Otros | 34,57% |
A partir de 22/11/23
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +15,18% |
| 1 mes | +8,72% |
| 3 meses | +2,58% |
| 6 meses | +1,04% |
| 1 año | +12,39% |
| 3 años | +13,25% |
| 5 años | +32,63% |
| Desde el inicio (MAX) | +156,28% |
| 2024 | -17,93% |
| 2023 | +15,19% |
| 2022 | +1,50% |
| 2021 | +23,15% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,79% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,05 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,05 | 4,04% |
| 2023 | EUR 1,05 | 4,20% |
| 2022 | EUR 0,76 | 2,42% |
| 2021 | EUR 0,50 | 1,80% |
| 2020 | EUR 0,57 | 2,04% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,61% |
| Volatilidad 3 años | 17,31% |
| Volatilidad 5 años | 20,03% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,91 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,24 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,29 |
| Pérdida máxima 1 año | -12,57% |
| Pérdida máxima 3 año | -31,12% |
| Pérdida máxima 5 año | -39,14% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -39,96% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C006 | - - | - - | - |
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | C006 GF CNAVC006 | CBFAZI.F CBFAZINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bolsa suiza SIX | EUR | CBFAZ | CBFAZ SW CNAVC006 | CBFAZEUR.S C006EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa suiza SIX | CHF | CBFAZ | CBFAZCHF SW CBFAZCCH | CBFAZ1CHF.S CBFAZCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | C006 | C006 GS CNAVC006 | CBFAZI.SG CBFAZINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | C006 | $C006 GY CNAVC006 | C006EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist | 100 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de C006?
El nombre de C006 es Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF?
El ticker de Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF es C006.
¿Cuál es el ISIN de Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF?
El ISIN de Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF es LU0650624025.
¿Cuáles son los gastos de Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF?
Sí, Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar al menos una vez al año para Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Lyxor F.A.Z. 100 Index (DR) UCITS ETF es de 89 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
