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Índice | F.A.Z. |
Foco de la inversión | Acciones, Alemania |
Patrimonio del fondo | EUR 89 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,61% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de septiembre de 2011 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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SAP | 10,51% |
Siemens | 7,15% |
Deutsche Telekom AG | 6,81% |
Allianz | 5,83% |
Mercedes-Benz Group | 3,94% |
Muenchener Rueckversicher | 3,26% |
BMW | 3,23% |
DHL Group | 3,15% |
Infineon Technologies | 2,70% |
BASF | 2,56% |
Alemania | 97,31% |
Otros | 2,69% |
Industria | 20,68% |
Servicios financieros | 16,18% |
Tecnología | 14,78% |
Consumidor discrecional | 13,79% |
Otros | 34,57% |
YTD | +15,18% |
1 mes | +8,72% |
3 meses | +2,58% |
6 meses | +1,04% |
1 año | +12,39% |
3 años | +13,25% |
5 años | +32,63% |
Desde el inicio (MAX) | +156,28% |
2023 | -17,93% |
2022 | +15,19% |
2021 | +1,50% |
2020 | +23,15% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,79% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,05 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,05 | 4,04% |
2023 | EUR 1,05 | 4,20% |
2022 | EUR 0,76 | 2,42% |
2021 | EUR 0,50 | 1,80% |
2020 | EUR 0,57 | 2,04% |
Volatilidad 1 año | 13,61% |
Volatilidad 3 años | 17,31% |
Volatilidad 5 años | 20,03% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,91 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,24 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,29 |
Pérdida máxima 1 año | -12,57% |
Pérdida máxima 3 año | -31,12% |
Pérdida máxima 5 año | -39,14% |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,96% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | C006 | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | C006 GF CNAVC006 | CBFAZI.F CBFAZINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa suiza SIX | EUR | CBFAZ | CBFAZ SW CNAVC006 | CBFAZEUR.S C006EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa suiza SIX | CHF | CBFAZ | CBFAZCHF SW CBFAZCCH | CBFAZ1CHF.S CBFAZCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Stuttgart | EUR | C006 | C006 GS CNAVC006 | CBFAZI.SG CBFAZINAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C006 | $C006 GY CNAVC006 | C006EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist | 88 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |