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Índice | F.A.Z. |
Foco de la inversión | Acciones, Alemania |
Patrimonio del fondo | EUR 88 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,25% |
Fecha de inicio/ de cotización | 7 de diciembre de 2023 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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SAP | 11,65% |
Siemens | 7,67% |
Deutsche Telekom AG | 6,53% |
Allianz | 6,03% |
Mercedes-Benz Group | 4,50% |
BMW | 3,36% |
Muenchener Rueckversicher | 3,33% |
DHL Group | 3,09% |
BASF | 2,56% |
Infineon Technologies | 2,52% |
Alemania | 97,58% |
Otros | 2,42% |
Industria | 21,94% |
Servicios financieros | 16,40% |
Tecnología | 15,71% |
Consumidor discrecional | 13,97% |
Otros | 31,98% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,75% |
1 mes | -0,63% |
3 meses | +5,99% |
6 meses | +20,43% |
1 año | +8,91% |
3 años | +6,20% |
5 años | +26,50% |
Desde el inicio (MAX) | +176,74% |
2023 | +16,51% |
2022 | -17,93% |
2021 | +15,40% |
2020 | +1,28% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,51% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,05 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,05 | 3,68% |
2023 | EUR 1,05 | 4,20% |
2022 | EUR 0,76 | 2,42% |
2021 | EUR 0,50 | 1,81% |
2020 | EUR 0,57 | 2,04% |
Volatilidad 1 año | 11,25% |
Volatilidad 3 años | 16,98% |
Volatilidad 5 años | 20,26% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,79 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,12 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,24 |
Pérdida máxima 1 año | -12,57% |
Pérdida máxima 3 año | -31,12% |
Pérdida máxima 5 año | -39,14% |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,96% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | C006 | C006 GY CNAVC006 | C006.DE C006EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6.444 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4.162 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.081 | 0,08% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 1.054 | 0,51% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 722 | 0,51% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |