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Índice | MSCI Singapore Investable Market (IMI) |
Foco de la inversión | Acciones, Singapur |
Patrimonio del fondo | EUR 41 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,98% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de septiembre de 2011 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|Citigroup Global Markets Limited|Goldman Sachs International|NATIXIS|UBS AG |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C.
DBS Group Holdings | 17,14% |
Oversea-Chinese Banking | 12,46% |
United Overseas Bank Ltd | 10,08% |
Sea /Singapore | 6,67% |
SingTel | 5,47% |
Keppel | 2,94% |
CapitaLand Ascendas REIT | 2,92% |
CapitaLand Integrated | 2,86% |
Singapore Airlines | 2,71% |
Singapore Exchange | 2,31% |
Singapur | 91,74% |
China | 1,50% |
Otros | 6,76% |
Servicios financieros | 42,49% |
Inmobiliario | 20,94% |
Industria | 14,91% |
Telecomunicaciones | 6,36% |
Otros | 15,30% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +2,33% |
1 mes | +1,54% |
3 meses | +6,45% |
6 meses | +8,20% |
1 año | +0,76% |
3 años | +0,76% |
5 años | +0,76% |
Desde el inicio (MAX) | +71,43% |
2023 | +1,57% |
2022 | -4,51% |
2021 | +13,68% |
2020 | -14,60% |
Volatilidad 1 año | 12,98% |
Volatilidad 3 años | 14,60% |
Volatilidad 5 años | 17,24% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,06 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,02 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,01 |
Pérdida máxima 1 año | -9,70% |
Pérdida máxima 3 año | -16,90% |
Pérdida máxima 5 año | -36,88% |
Pérdida máxima desde el inicio | -36,88% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XBAS | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XBAS | - - | - - | - |
Bolsa de Singapur | USD | - | O9A SP XBASINVU | DSIN.SI XBASINAVUSD.DE | |
XETRA | EUR | XBAS | XBAS GY | XBAS.DE O9AUSDINAV=SOLA |