TER
0,50% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 175 m
Participaciones
66
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C replica el índice MSCI Singapore Investable Market (IMI). The MSCI Singapore Investable Market (IMI) index tracks large, mid, and small capitalisation companies in Singapore.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Singapore Investable Market (IMI) |
| Foco de la inversión | Acciones, Singapur |
| Patrimonio del fondo | EUR 175 m |
| Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,43% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 19 de septiembre de 2011 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|Citigroup Global Markets Limited|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Nomura International Plc|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 66
71,70%
| DBS Group Holdings Ltd. | 19,45% |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 12,57% |
| Sea /Singapore | 12,03% |
| United Overseas Bank Ltd. (Singapore) | 10,21% |
| Singapore Telecommunications Ltd. | 5,12% |
| Grab Holdings | 3,04% |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | 2,53% |
| Singapore Exchange Ltd. | 2,40% |
| Keppel Ltd. | 2,21% |
| Singapore Airlines Ltd. | 2,14% |
Países
| Singapur | 84,14% |
| China | 1,91% |
| Otros | 13,95% |
Sectores
| Servicios financieros | 45,05% |
| Inmobiliario | 16,26% |
| Industria | 12,73% |
| Telecomunicaciones | 5,85% |
| Otros | 20,11% |
A partir de 31/12/24
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— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,58% |
| 1 mes | -5,49% |
| 3 meses | -0,58% |
| 6 meses | +11,69% |
| 1 año | +33,33% |
| 3 años | +37,60% |
| 5 años | +60,75% |
| Desde el inicio (MAX) | +123,38% |
| 2024 | +32,56% |
| 2023 | +1,57% |
| 2022 | -4,51% |
| 2021 | +13,68% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,43% |
| Volatilidad 3 años | 14,32% |
| Volatilidad 5 años | 16,76% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,48 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,78 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,59 |
| Pérdida máxima 1 año | -8,22% |
| Pérdida máxima 3 año | -15,11% |
| Pérdida máxima 5 año | -16,90% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -36,88% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XBAS | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | XBAS | - - | - - | - |
| Bolsa de Singapur | USD | - | O9A SP XBASINVU | DSIN.SI XBASINAVUSD.DE | |
| XETRA | EUR | XBAS | XBAS GY | XBAS.DE O9AUSDINAV=SOLA |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XBAS?
El nombre de XBAS es Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C?
El ticker de Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C es XBAS.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C?
El ISIN de Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C es LU0659578842.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C asciende al 0,50% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C?
Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C?
El tamaño del fondo de Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C es de 175 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.