TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
43 m
Participaciones
434
Panorama general
Cotización
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Descripción
El UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis replica el índice Bloomberg Euro Area Liquid Corporates. The Bloomberg Euro Area Liquid Corporates index tracks the largest and most liquid Euro denominated corporate bonds of the eurozone. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Area Liquid Corporates |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 43 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,39% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 de enero de 2012 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 434
4,57%
| FR001400DQ92 | 0,51% |
| XS2705604234 | 0,49% |
| XS2577053825 | 0,49% |
| FR001400IDW0 | 0,48% |
| FR001400HCR4 | 0,48% |
| XS2575952697 | 0,48% |
| FR0014002X43 | 0,43% |
| FR0014009LQ8 | 0,41% |
| XS2455983861 | 0,41% |
| FR00140057U9 | 0,39% |
Sectores
| Otros | 98,22% |
A partir de 30/11/23
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +7,51% |
| 1 mes | +3,47% |
| 3 meses | +4,16% |
| 6 meses | +4,71% |
| 1 año | +4,35% |
| 3 años | -11,26% |
| 5 años | -0,65% |
| Desde el inicio (MAX) | +21,40% |
| 2023 | -16,11% |
| 2022 | -1,28% |
| 2021 | +3,10% |
| 2020 | +8,00% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,11% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,99 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,99 | 2,20% |
| 2023 | EUR 1,99 | 2,22% |
| 2022 | EUR 0,68 | 0,63% |
| 2021 | EUR 0,83 | 0,76% |
| 2020 | EUR 0,82 | 0,76% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,39% |
| Volatilidad 3 años | 5,11% |
| Volatilidad 5 años | 4,78% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,81 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,76 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,03 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,74% |
| Pérdida máxima 3 año | -20,53% |
| Pérdida máxima 5 año | -20,53% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -20,53% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | UEFR | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | UEFR | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | ECOEUA | ECOEUA IM UETFUEFR | ECOEUA.MI IECOEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Euronext Amsterdam | EUR | UEFR | UEFR NA UETFUEFR | UEFR.AS IECOEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa de Londres | GBX | UB99 | UB99 LN UETFUB99 | UB99.L IECOGBAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| Bolsa suiza SIX | EUR | ECOEUA | ECOEUA SW UETFUEFR | ECOEUA.S IECOEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | UEFR | UEFR GY UETFUEFR | UEFR.DE IECOEUAINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.452 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 3.518 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
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| iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 2.526 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de UEFR?
El nombre de UEFR es UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis?
El ticker de UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis es UEFR.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis?
El ISIN de UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis es LU0721553864.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis es de 43 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.