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Índice | MSCI EMU (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Europa |
Patrimonio del fondo | EUR 51 m |
Gastos corrientes | 0,28% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de octubre de 2013 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers, Luxembourg |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | abn amro bank n.v. | Bank of Nova Scotia (London Branch) | Barclays Bank PLC | Barclays Capital Securities Limited | BNP Paribas (London Branch) | BNP Paribas SA | citigroup global markets limited | Commerzbank AG | Commerzbank AG (London Branch) | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Deutsche Bank AG | Deutsche Bank AG (London Branch) | Goldman Sachs International | HSBC Bank PLC | ING Bank N.V. | ING Bank N.V. (London Branch) | Jefferies International Ltd. | JP Morgan Securities plc | MacQuarie Ba |
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YTD | +0,00% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | +0,00% |
1 año | +0,00% |
3 años | +11,62% |
5 años | +7,79% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +2,45% |
2021 | -10,12% |
2020 | +15,93% |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
2017 | EUR 0,52 | 2,68% |
2016 | EUR 0,45 | 2,03% |
2015 | EUR 0,66 | 3,32% |
2014 | EUR 0,60 | 3,33% |
Volatilidad 1 año | 0,00% |
Volatilidad 3 años | 7,51% |
Volatilidad 5 años | 18,39% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,50 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,08 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 55 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 26 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP hedged | 20 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |