TER
0,17% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
20 m
Participaciones
226
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP hedged replica el índice MSCI EMU (GBP Hedged). The MSCI EMU (GBP Hedged) index tracks large and mid cap stocks from countries in the European Economic and Monetary Union. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI EMU (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa |
| Patrimonio del fondo | EUR 20 m |
| Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,81% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 31 de marzo de 2015 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG|Unicredit Bank AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP hedged.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 226
30,28%
| ASML Holding | 6,81% |
| LVMH Moet Hennessy | 4,54% |
| SAP | 3,49% |
| Siemens | 2,66% |
| TotalEnergies | 2,65% |
| Schneider Electric | 2,19% |
| LOreal | 2,10% |
| Sanofi | 1,97% |
| Allianz | 1,95% |
| Air Liquide | 1,92% |
Sectores
| Servicios financieros | 16,86% |
| Industria | 16,76% |
| Consumidor discrecional | 16,37% |
| Tecnología | 15,71% |
| Otros | 34,30% |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +9,74% |
| 1 mes | -1,30% |
| 3 meses | +6,91% |
| 6 meses | +23,08% |
| 1 año | +18,12% |
| 3 años | +29,43% |
| 5 años | +55,57% |
| Desde el inicio (MAX) | +49,61% |
| 2023 | +23,40% |
| 2022 | -15,93% |
| 2021 | +31,78% |
| 2020 | -5,98% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,81% |
| Volatilidad 3 años | 17,79% |
| Volatilidad 5 años | 21,72% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,53 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,50 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,42 |
| Pérdida máxima 1 año | -11,72% |
| Pérdida máxima 3 año | -29,22% |
| Pérdida máxima 5 año | -45,10% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -45,10% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XD5S | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBX | XD5S | XD5S LN XD5SINVE | XD5S.L 0JBSINAV.DE | |
| Bolsa suiza SIX | GBP | XD5S | XD5S SW XD5SINVG | XD5S.S 0JBTINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 55 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 26 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XD5S?
El nombre de XD5S es Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP hedged.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP hedged?
El ticker de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP hedged es XD5S.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP hedged?
El ISIN de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP hedged es LU1127516455.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP hedged?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP hedged asciende al 0,17% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP hedged?
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP hedged es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP hedged?
El tamaño del fondo de Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP hedged es de 20 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.