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TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 93 m
Fecha de inicio
6 de marzo de 2014
Participaciones
5.229
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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El Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D replica el índice Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral. The Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral index tracks bonds issued in emerging and developed markets worldwide. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened bonds. Time to maturity: minimum 1 year. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 93 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,80% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de marzo de 2014 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 17,7% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|J.P. Morgan Securities plc |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 5.229
2,33%
| USA, NOTES 4.25% 15NOV2034, USD (F-2034) | 0,34% |
| USA, NOTES 4.625% 15FEB2035, USD (B-2035) | 0,27% |
| USA, NOTES 4.375% 15MAY2034, USD (C-2034) | 0,25% |
| USA, NOTES 1.625% 15MAY2031, USD (C-2031) | 0,24% |
| USA, NOTES 4.25% 15MAY2035, USD (C-2035) | 0,24% |
| USA, NOTES 4% 15NOV2035, USD (F-2035) | 0,21% |
| USA, NOTES 3.5% 28FEB2031, USD (V-2031) | 0,20% |
| USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) | 0,20% |
| USA, NOTES 3.875% 15AUG2034, USD (E-2034) | 0,19% |
| USA, NOTES 4% 15FEB2034, USD (B-2034) | 0,19% |
A partir de 29/7/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,57% |
| 1 mes | -2,04% |
| 3 meses | -1,40% |
| 6 meses | -2,03% |
| 1 año | -0,48% |
| 3 años | +2,22% |
| 5 años | -10,20% |
| Desde el inicio (MAX) | +21,28% |
| 2025 | -4,20% |
| 2024 | +3,55% |
| 2023 | +2,08% |
| 2022 | -11,94% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,31% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,76 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,76 | 2,24% |
| 2025 | EUR 1,00 | 2,74% |
| 2024 | EUR 1,15 | 3,16% |
| 2023 | EUR 0,81 | 2,22% |
| 2022 | EUR 1,01 | 2,38% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,80% |
| Volatilidad 3 años | 6,30% |
| Volatilidad 5 años | 7,85% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,10 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,12 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,27 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,91% |
| Pérdida máxima 3 año | -7,52% |
| Pérdida máxima 5 año | -15,63% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -16,59% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XBAG | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | XBAG | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XBAG | XBAG IM | XBAG.MI XBAGEURNAV=DBFT | |
| Bolsa de Londres | GBX | XBAG | XBAG LN | XBAG.L XBAGNAV=DBFT | |
| Bolsa suiza SIX | USD | XBAG | XBAG SW | XBAG.S XBAGGBXNAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | XBAG | XBAG GY | XBAG.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.810 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.529 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 2.325 | 0,08% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 2.301 | 0,08% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.300 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XBAG?
El nombre de XBAG es Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D?
El ticker de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D es XBAG.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D?
El ISIN de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D es LU0942970103.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D?
El tamaño del fondo de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 1D es de 93 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.