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TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 339 m
Fecha de inicio
6 de marzo de 2014
Participaciones
5.207
Panorama general
Cotización
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El Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged replica el índice Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged). The Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged) index tracks bonds issued in emerging and developed markets worldwide. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened bonds. Time to maturity: minimum 1 year. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 339 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,98% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de marzo de 2014 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 17,7% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|J.P. Morgan Securities plc |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 5.207
2,33%
A partir de 31/8/26
Ofertas de planes de inversión con ETF
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -2,92% |
| 1 mes | -0,68% |
| 3 meses | -1,88% |
| 6 meses | -2,68% |
| 1 año | -3,10% |
| 3 años | +6,12% |
| 5 años | -10,77% |
| Desde el inicio (MAX) | +2,32% |
| 2025 | +2,90% |
| 2024 | +0,25% |
| 2023 | +4,27% |
| 2022 | -14,77% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,98% |
| Volatilidad 3 años | 6,53% |
| Volatilidad 5 años | 8,22% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,62 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,31 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,27 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,04% |
| Pérdida máxima 3 año | -5,04% |
| Pérdida máxima 5 año | -17,73% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -19,00% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XBAE | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | XBAE | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XBAE | XBAE IM | XBAE.MI XBAENAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | XBAE | XBAE GY | XBAE.DE |
Más información
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| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.598 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.391 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 2.360 | 0,08% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 2.344 | 0,08% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XBAE?
El nombre de XBAE es Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged?
El ticker de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged es XBAE.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged?
El ISIN de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged es LU0942970798.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged?
El tamaño del fondo de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged es de 339 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.