TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
311 m
Participaciones
3.956
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged replica el índice Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged). The Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged) index tracks bonds issued in emerging and developed markets worldwide. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened bonds. Time to maturity: minimum 1 year. Rating: Investment Grade. Currency hedged to Euro (EUR).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 311 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,42% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de marzo de 2014 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Deutsche Bank AG|Barclays Bank PLC|J.P. Morgan Securities plc |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 3.956
1,44%
| US3140M2PY28 | 0,16% |
| US31418DWR96 | 0,16% |
| US31418ECP34 | 0,16% |
| US31418D6B37 | 0,15% |
| JP1103501J35 | 0,15% |
| US31418DZW54 | 0,14% |
| US36179WP937 | 0,13% |
| US91282CJL63 | 0,13% |
| JP1051441L76 | 0,13% |
| US3132DWCZ41 | 0,13% |
Sectores
| Otros | 70,83% |
A partir de 29/2/24
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -2,66% |
| 1 mes | -1,50% |
| 3 meses | -1,30% |
| 6 meses | +3,90% |
| 1 año | -0,80% |
| 3 años | -13,24% |
| 5 años | -9,37% |
| Desde el inicio (MAX) | -0,55% |
| 2023 | +4,27% |
| 2022 | -14,77% |
| 2021 | -2,06% |
| 2020 | +4,02% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 8,42% |
| Volatilidad 3 años | 9,24% |
| Volatilidad 5 años | 7,44% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,10 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,50 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,26 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,74% |
| Pérdida máxima 3 año | -18,41% |
| Pérdida máxima 5 año | -19,00% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -19,00% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XBAE | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | XBAE | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XBAE | XBAE IM | XBAE.MI XBAENAV=DBFT | |
| Bolsa suiza SIX | EUR | XBAE | XBAE SW | XBAE.S | |
| XETRA | EUR | XBAE | XBAE GY | XBAE.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.192 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 2.004 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.727 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.254 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XBAE?
El nombre de XBAE es Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged?
El ticker de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged es XBAE.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged?
El ISIN de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged es LU0942970798.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged?
El tamaño del fondo de Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged es de 311 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.