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Patrimonio del fondo | EUR 433 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,43% |
Fecha de inicio/ de cotización | 9 de julio de 2013 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG |
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Nestle | 20,22% |
Novartis | 14,75% |
Roche Holding | 13,58% |
UBS Group | 6,50% |
Cie Financiere Richemont | 6,18% |
Zurich Insurance Group | 5,78% |
ABB | 5,46% |
Sika | 3,28% |
Alcon | 3,12% |
Lonza Group | 2,92% |
Suiza | 100,00% |
Otros | 0,00% |
Salud | 35,66% |
Bienes de consumo básicos | 20,22% |
Servicios financieros | 18,73% |
Materiales básicos | 8,90% |
Otros | 16,49% |
YTD | -2,84% |
1 mes | -4,23% |
3 meses | -1,25% |
6 meses | +1,82% |
1 año | +0,32% |
3 años | +16,86% |
5 años | +46,68% |
Desde el inicio (MAX) | +121,10% |
2023 | +11,67% |
2022 | -11,97% |
2021 | +28,18% |
2020 | +2,32% |
Volatilidad 1 año | 10,43% |
Volatilidad 3 años | 12,43% |
Volatilidad 5 años | 14,72% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,03 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,43 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,54 |
Pérdida máxima 1 año | -9,96% |
Pérdida máxima 3 año | -16,30% |
Pérdida máxima 5 año | -25,50% |
Pérdida máxima desde el inicio | -25,50% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XSMC | - - | - - | - |
Bolsa suiza SIX | CHF | XSMC | XSMC SW XSMCINVC | XSMC.S X29FINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.184 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |