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TER
0,30% p.a.
Distributiebeleid
Distribución
Replicatie
Física
Fondsgrootte
EUR 1.750 m
Startdatum
22 de enero de 2007
Bedrijven
20
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Beschrijving
El Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D replica el índice Solactive Swiss Large Cap. El índice Solactive Swiss Large Cap refleja la evolución de las 20 acciones suizas de gran y mediana capitalización más importantes y con mayor liquidez.
Documenten
Grafiek
Basis
Data
| Beleggingsaanpak | Langdurig |
| Index | Solactive Swiss Large Cap |
| Investeringsfocus | Acciones, Suiza, Grande |
| Fondsgrootte | EUR 1.750 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,30% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | CHF |
| Valuta-afgedekt | No |
| Startdatum/Noteringsdatum | 22 de enero de 2007 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Jaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburgo |
| Fondsaanbieder | Xtrackers |
Belastingstatus
| Duitsland | Rebaja fiscal del 30% |
| Zwitserland | Informe ESTV |
| Oostenrijk | Fondo de declaración de impuestos |
| UK | Informes del Reino Unido |
| Italië | 26,0% |
| Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Limited |
| Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young S.A. |
| Einde belastingjaar | 31 diciembre |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|Citigroup Global Markets Limited|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|Morgan Stanley International Plc|NATIXIS|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 20
83,61%
| Roche Holding AG | 16,99% |
| Novartis AG | 14,92% |
| Nestlé SA | 13,40% |
| UBS Group AG | 8,98% |
| ABB Ltd. | 8,41% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 6,89% |
| Zurich Insurance Group AG | 5,97% |
| Swiss Re AG | 2,84% |
| Lonza Group AG | 2,75% |
| Holcim Ltd. | 2,46% |
Landen
| Suiza | 100,00% |
| Otros | 0,00% |
Sectoren
| Cuidado de la salud | 40,72% |
| Finanzas | 20,66% |
| Productos de consumo no cíclicos | 13,40% |
| Industria | 8,41% |
| Otros | 16,81% |
Vanaf 31/8/26
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Comparación detallada de todas las ofertas
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Prestaties
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Rendementsoverzicht
| YTD | +12,39% |
| 1 maand | +6,09% |
| 3 maanden | +2,25% |
| 6 maanden | +10,19% |
| 1 jaar | +18,35% |
| 3 jaar | +50,32% |
| 5 jaar | +48,28% |
| Since inception | +312,13% |
| 2025 | +18,54% |
| 2024 | +3,45% |
| 2023 | +11,65% |
| 2022 | -12,20% |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,46% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 2,37 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 2,37 | 1,70% |
| 2025 | EUR 2,24 | 1,78% |
| 2024 | EUR 2,05 | 1,67% |
| 2023 | EUR 2,16 | 1,92% |
| 2022 | EUR 3,68 | 2,79% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Risico-indicator |
Lager risico Hoger risico |
| Volatiliteit 1 jaar | 12,70% |
| Volatiliteit 3 jaar | 12,56% |
| Volatiliteit 5 jaar | 13,01% |
| Rendement / Risico 1 jaar | 1,44 |
| Rendement / Risico 3 jaar | 1,16 |
| Rendement / Risico 5 jaar | 0,63 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -11,47% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -15,16% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -16,65% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -47,59% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XSMI | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XSMI | XSMI IM XSMIINVC | XSMI.MI XSMINAVCHF.DE | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | XSMI | XSMI SW | XSMI.S | |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | DBXS | XSMI GS XSMIINAV | XSMI.SG XSMINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XSMI | XSMI GY | XSMI.DE |
Más información
Más ETF en el índice Solactive Swiss Large Cap
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 943 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
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Veelgestelde vragen
What is the name of XSMI?
The name of XSMI is Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D.
What is the ticker of Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D?
The primary ticker of Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D is XSMI.
What is the ISIN of Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D?
The ISIN of Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D is LU0274221281.
What are the costs of Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D amounts to 0,30% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D paying dividends?
Yes, Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D is paying dividends. Usually, the dividend payments take place cada año for Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D.
What's the fund size of Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D?
The fund size of Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D is 1.750m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.