TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
1.337 m
Participaciones
20
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D replica el índice Solactive Swiss Large Cap. The Solactive Swiss Large Cap index tracks the 20 largest and most liquid Swiss large and mid cap stocks.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Solactive Swiss Large Cap |
| Foco de la inversión | Acciones, Suiza, Grande |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.337 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,26% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 22 de enero de 2007 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 20
81,31%
| Nestlé SA | 16,24% |
| Novartis AG | 15,05% |
| Roche Holding AG | 14,50% |
| UBS Group AG | 7,42% |
| Zurich Insurance Group AG | 6,64% |
| ABB Ltd. | 6,42% |
| Compagnie Financière Richemont SA | 5,22% |
| Holcim Ltd. | 3,64% |
| Alcon AG | 3,17% |
| Lonza Group AG | 3,01% |
Países
| Suiza | 97,59% |
| Otros | 2,41% |
Sectores
| Salud | 36,95% |
| Servicios financieros | 20,95% |
| Bienes de consumo básicos | 16,24% |
| Materiales básicos | 9,28% |
| Otros | 16,58% |
A partir de 29/11/24
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Fuente: investigación de justETF; 1/2025; *¿Quieres saber más?
— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,39% |
| 1 mes | +4,02% |
| 3 meses | -2,83% |
| 6 meses | +1,25% |
| 1 año | +9,31% |
| 3 años | +8,89% |
| 5 años | +33,08% |
| Desde el inicio (MAX) | +219,85% |
| 2024 | +3,45% |
| 2023 | +11,65% |
| 2022 | -12,20% |
| 2021 | +28,62% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,58% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,05 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 2,05 | 1,70% |
| 2024 | EUR 2,05 | 1,67% |
| 2023 | EUR 2,16 | 1,92% |
| 2022 | EUR 3,68 | 2,79% |
| 2021 | EUR 1,58 | 1,52% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,26% |
| Volatilidad 3 años | 12,75% |
| Volatilidad 5 años | 14,82% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,82 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,23 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,40 |
| Pérdida máxima 1 año | -7,70% |
| Pérdida máxima 3 año | -16,25% |
| Pérdida máxima 5 año | -25,50% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -47,59% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XSMI | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XSMI | XSMI IM XSMIINVC | XSMI.MI XSMINAVCHF.DE | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | XSMI | XSMI SW | XSMI.S | |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | DBXS | XSMI GS XSMIINAV | XSMI.SG XSMINAV.DE | |
| XETRA | EUR | XSMI | XSMI GY | XSMI.DE |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XSMI?
El nombre de XSMI es Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D?
El ticker de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D es XSMI.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D?
El ISIN de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D es LU0274221281.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D?
Sí, Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D?
El tamaño del fondo de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D es de 1.337 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.