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Tasa de inversión mensual:

Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D

ISIN LU0274221281

 | 

Ticker XSMI

TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
1.184 m
Participaciones
20
 

Panorama general

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Descripción

El Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D replica el índice Solactive Swiss Large Cap. The Solactive Swiss Large Cap index tracks the 20 largest and most liquid Swiss large and mid cap stocks.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,30% p.a.. El Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D es el único ETF que sigue el índice Solactive Swiss Large Cap. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Cada año).
 
El Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D es un ETF muy grande con 1.184m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 22 de enero de 2007 y está domiciliado en Luxemburgo.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 1.184 m
Gastos corrientes
0,30% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo CHF
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
10,50%
Fecha de inicio/ de cotización 22 de enero de 2007
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Cada año
Domicilio del fondo Luxemburgo
Proveedor de fondo Xtrackers
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 20
81,79%
Nestle
20,22%
Novartis
14,75%
Roche Holding
13,58%
UBS Group
6,50%
Cie Financiere Richemont
6,18%
Zurich Insurance Group
5,78%
ABB
5,46%
Sika
3,28%
Alcon
3,12%
Lonza Group
2,92%

Países

Suiza
100,00%
Otros
0,00%

Sectores

Salud
35,66%
Bienes de consumo básicos
20,22%
Servicios financieros
18,73%
Materiales básicos
8,90%
Otros
16,49%
Muestra más
A partir de 29/2/24

Ofertas de planes de inversión con ETF

Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
 
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Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD -3,05%
1 mes -3,86%
3 meses -1,50%
6 meses +2,63%
1 año -0,12%
3 años +16,58%
5 años +46,34%
Desde el inicio (MAX) +189,95%
2023 +11,65%
2022 -12,20%
2021 +28,62%
2020 +1,60%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 1,81%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 2,16

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 2,16 1,77%
2023 EUR 2,16 1,92%
2022 EUR 3,68 2,79%
2021 EUR 1,58 1,52%
2020 EUR 1,58 1,51%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 10,50%
Volatilidad 3 años 12,52%
Volatilidad 5 años 14,68%
Rentabilidad por riesgo 1 año -0,01
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,42
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,54
Pérdida máxima 1 año -9,96%
Pérdida máxima 3 año -16,65%
Pérdida máxima 5 año -25,50%
Pérdida máxima desde el inicio -47,59%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR XSMI -
-
-
-
-
Bolsa Italiana EUR XSMI XSMI IM
XSMIINVC
XSMI.MI
XSMINAVCHF.DE
Bolsa suiza SIX CHF XSMI XSMI SW
XSMI.S
Bolsa de Stuttgart EUR DBXS XSMI GS
XSMIINAV
XSMI.SG
XSMINAV.DE
XETRA EUR XSMI XSMI GY
XSMI.DE

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de XSMI?

El nombre de XSMI es Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D.

¿Cuál es el ticker de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D?

El ticker de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D es XSMI.

¿Cuál es el ISIN de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D?

El ISIN de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D es LU0274221281.

¿Cuáles son los gastos de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D?

La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D?

Sí, Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D.

¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D?

El tamaño del fondo de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D es de 1.184 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.