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Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D ISIN LU0274221281, Ticker XSMI

 
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Último precio y estrategia – Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D

Precio
EUR 122,10
XETRA
31/5/23
108,80 52 semanas bajo/alto 126,21
52 semanas bajo/alto
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Estrategia de inversión

El Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D replica el índice Solactive Swiss Large Cap. The Solactive Swiss Large Cap index tracks the 20 largest and most liquid Swiss large and mid cap stocks.

 

Solactive Swiss Large Cap (1)

Acciones (1496) Suiza (7) Grande (1)
 

Riesgo y comisiones – Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D

Riesgo
EUR 1.081 m
Patrimonio del fondo
Categoría de patrimonio del fondo

Replicación

Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo CHF

Riesgo de divisa

Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR) 13,50% Categoría de riesgo
Fecha de inicio/ de cotización 22 de enero de 2007
Comisiones
0,30% p.a.
Gastos corrientes
0,04% Compara 1,38%
Compara ( Acciones )
Dividendo/ Impuestos
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Cada año
Domicilio del fondo Luxemburgo
Estructura jurídica
Estructura del fondo Company With Variable Capital (SICAV)
Fondo armonizado
Proveedor de fondo Xtrackers
Administrador State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Asesor de inversiones DWS Investments UK Ltd
Banco depositario State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Empresa de revisión Ernst & Young S.A.
Fin de año fiscal 31 diciembre
Representante de Suiza DWS CH AG
Agente pagador suizo Deutsche Bank (Suisse) SA
Situación fiscal
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Replicación, swap, préstamo de valores
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores UBS AG|Goldman Sachs International|Citigroup Global Markets Limited|NATIXIS|BNP Paribas Arbitrage|Barclays Capital Securities Ltd|The Bank of Nova Scotia|Morgan Stanley & Co International Plc|Societe Generale
 
 
 

Rendimiento – Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D

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Exposición

A continuación encontrarás información sobre la composición del Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D.

Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 20
83,90%
NESTLE SA ORD
24,86%
ROCHE ORD
15,20%
NOVARTIS ORD
13,92%
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD
6,18%
ZURICH INSURANCE ORD
5,44%
UBS GROUP AG
4,97%
ABB ORD
4,15%
LONZA GRP AG N ORD
3,40%
SIKA ORD
3,09%
ALCON INC ORD
2,69%
Países
Suiza
100,00%
Otros
0,00%
Sectores
Salud
39,70%
Bienes de consumo básicos
26,24%
Servicios financieros
14,78%
Materiales básicos
6,98%
Otros
12,30%
Muestra más
A partir de 31/3/23
 
 

Descripción – Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D

El Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D invierte en acciones con enfoque grande, Suiza. Los dividendos en el fondo se distribuyen a los inversores (Cada año).

Gastos corrientes totales anuales 0,30% p.a.. El fondo replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). El Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D es un ETF muy grande con 1.081m Euro de activos gestionados. El ETF tiene más de 5 años y está domiciliado en Luxemburgo.
 

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Rendimientos – Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D

Rentabilidad en años
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Rentabilidad en periodos
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Rendimientos mensuales en un mapa de calor
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Dividendos – Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D

Rentabilidad actual de los dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos 1,64%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 2,02
 
Rentabilidad histórica de los dividendos
Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 2,02 1,68%
2022 EUR 3,68 2,79%
2021 EUR 1,58 1,52%
2020 EUR 1,58 1,51%
2019 EUR 1,26 1,60%
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
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Listados – Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D

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Volatilidad a un año – Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D

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Volatilidad 1 año Volatilidad 3 años Volatilidad 5 años
13,50% 13,28% 14,93%
Rentabilidad por riesgo 1 año Rentabilidad por riesgo 3 años Rentabilidad por riesgo 5 años
0,31 0,70 0,76
 

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de XSMI?

El nombre de XSMI es Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D.

¿Cuál es el ticker de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D?

El ticker de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D es XSMI.

¿Cuál es el ISIN de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D?

El ISIN de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D es LU0274221281.

¿Cuáles son los gastos de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D?

La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D?

Sí, Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D.

¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D?

El tamaño del fondo de Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D es de 1.081 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. y justETF GmbH.

Todas las cotizaciones son cotizaciones bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (=publicados diariamente por el proveedor del fondo).La rentabilidad incluye el pago de dividendos. No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.