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Índice | Solactive Swiss Large Cap |
Foco de la inversión | Acciones, Suiza, Grande |
Patrimonio del fondo | EUR 1.189 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,54% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de enero de 2007 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG |
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Nestle | 20,22% |
Novartis | 14,75% |
Roche Holding | 13,58% |
UBS Group | 6,50% |
Cie Financiere Richemont | 6,18% |
Zurich Insurance Group | 5,78% |
ABB | 5,46% |
Sika | 3,28% |
Alcon | 3,12% |
Lonza Group | 2,92% |
Suiza | 100,00% |
Otros | 0,00% |
Salud | 35,66% |
Bienes de consumo básicos | 20,22% |
Servicios financieros | 18,73% |
Materiales básicos | 8,90% |
Otros | 16,49% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -1,77% |
1 mes | -1,77% |
3 meses | -0,67% |
6 meses | +6,75% |
1 año | -0,19% |
3 años | +18,01% |
5 años | +48,27% |
Desde el inicio (MAX) | +193,78% |
2023 | +11,65% |
2022 | -12,20% |
2021 | +28,62% |
2020 | +1,60% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,78% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,16 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,16 | 1,75% |
2023 | EUR 2,16 | 1,92% |
2022 | EUR 3,68 | 2,79% |
2021 | EUR 1,58 | 1,52% |
2020 | EUR 1,58 | 1,51% |
Volatilidad 1 año | 10,54% |
Volatilidad 3 años | 12,50% |
Volatilidad 5 años | 14,68% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,02 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,45 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,56 |
Pérdida máxima 1 año | -9,96% |
Pérdida máxima 3 año | -16,65% |
Pérdida máxima 5 año | -25,50% |
Pérdida máxima desde el inicio | -47,59% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XSMI | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XSMI | XSMI IM XSMIINVC | XSMI.MI XSMINAVCHF.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XSMI | XSMI SW | XSMI.S | |
Bolsa de Stuttgart | EUR | DBXS | XSMI GS XSMIINAV | XSMI.SG XSMINAV.DE | |
XETRA | EUR | XSMI | XSMI GY | XSMI.DE |