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Índice | iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 7 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,62% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de octubre de 2013 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ES00000128H5 | 4,16% |
ES00000127G9 | 4,06% |
ES00000123C7 | 4,01% |
IT0004513641 | 3,95% |
ES00000122E5 | 3,77% |
IT0004644735 | 3,65% |
ES0000012L29 | 3,55% |
ES00000127Z9 | 3,43% |
IT0005170839 | 3,29% |
ES00000126Z1 | 3,25% |
Italia | 52,15% |
España | 32,32% |
Portugal | 4,04% |
Irlanda | 2,68% |
Otros | 8,81% |
Otros | 100,00% |
YTD | -0,05% |
1 mes | -0,36% |
3 meses | -0,40% |
6 meses | -0,49% |
1 año | -0,69% |
3 años | +1,07% |
5 años | +0,82% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -0,74% |
2022 | +0,59% |
2021 | +1,21% |
2020 | -0,12% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,09% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,83 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,83 | 2,03% |
2021 | EUR 2,83 | 2,03% |
2020 | EUR 0,65 | 0,46% |
2016 | EUR 1,08 | 0,78% |
2015 | EUR 0,77 | 0,56% |
Volatilidad 1 año | 0,62% |
Volatilidad 3 años | 1,22% |
Volatilidad 5 años | 1,45% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -1,12 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,29 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,11 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Stuttgart | EUR | XY1D | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XY1D | XY1D GY | XY1D.DE XY1DNAV=DBFT |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C | 310 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |