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| Índice | iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 1-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 236 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,01% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de agosto de 2013 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| FR0013286192 | 6,17% |
| FR0011317783 | 5,91% |
| FR001400AIN5 | 4,70% |
| FR001400NBC6 | 4,22% |
| FR0014003513 | 4,19% |
| FR0013250560 | 4,09% |
| FR0013200813 | 3,57% |
| FR001400XLW2 | 3,40% |
| IT0001174611 | 2,83% |
| IT0004889033 | 2,74% |
| Italia | 49,41% |
| España | 29,65% |
| Portugal | 3,42% |
| Irlanda | 3,23% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | +2,31% |
| 1 mes | +0,03% |
| 3 meses | +0,43% |
| 6 meses | +0,74% |
| 1 año | +2,34% |
| 3 años | +9,72% |
| 5 años | +4,01% |
| Desde el inicio (MAX) | +11,20% |
| 2024 | +3,49% |
| 2023 | +3,80% |
| 2022 | -4,69% |
| 2021 | -0,74% |
| Volatilidad 1 año | 1,01% |
| Volatilidad 3 años | 1,45% |
| Volatilidad 5 años | 1,62% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,32 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 2,16 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,49 |
| Pérdida máxima 1 año | -0,47% |
| Pérdida máxima 3 año | -1,25% |
| Pérdida máxima 5 año | -5,73% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -5,77% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XYP1 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | XYP1 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XYP1 | XYP1 IM | XYP1.MI XYP1NAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | XYP1 | XYP1 GY XYP1IV | XYP1.DE XYP1INAV=SOLA |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 2.481 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 2.110 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 2.072 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.057 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 1.030 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |