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Índice | iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 310 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,51% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de agosto de 2013 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ES00000128H5 | 4,16% |
ES00000127G9 | 4,06% |
ES00000123C7 | 4,01% |
IT0004513641 | 3,95% |
ES00000122E5 | 3,77% |
IT0004644735 | 3,65% |
ES0000012L29 | 3,55% |
ES00000127Z9 | 3,43% |
IT0005170839 | 3,29% |
ES00000126Z1 | 3,25% |
Italia | 49,41% |
España | 29,65% |
Portugal | 3,42% |
Irlanda | 3,23% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,04% |
1 mes | -0,06% |
3 meses | +0,03% |
6 meses | +2,12% |
1 año | +2,89% |
3 años | -1,51% |
5 años | -0,37% |
Desde el inicio (MAX) | +4,99% |
2023 | +3,80% |
2022 | -4,69% |
2021 | -0,74% |
2020 | +0,59% |
Volatilidad 1 año | 1,51% |
Volatilidad 3 años | 1,91% |
Volatilidad 5 años | 1,73% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,91 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,26 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,04 |
Pérdida máxima 1 año | -0,76% |
Pérdida máxima 3 año | -5,52% |
Pérdida máxima 5 año | -5,77% |
Pérdida máxima desde el inicio | -5,77% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XYP1 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XYP1 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XYP1 | XYP1 IM | XYP1.MI XYP1NAV=DBFT | |
XETRA | EUR | XYP1 | XYP1 GY XYP1IV | XYP1.DE XYP1INAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1.504 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.398 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.349 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 881 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 610 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |