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Índice | MSCI Japan (USD Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 2 m |
Gastos corrientes | 0,29% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 22,02% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de junio de 2014 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Luxembourg |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Toyota Motor | 6,51% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,99% |
Tokyo Electron | 2,95% |
Sony Group | 2,77% |
Keyence | 2,31% |
Hitachi | 1,99% |
Shin-Etsu Chemical | 1,98% |
Mitsubishi | 1,87% |
Sumitomo Mitsui Financial | 1,80% |
Daiichi Sankyo | 1,56% |
Japón | 99,23% |
Otros | 0,77% |
Industria | 21,67% |
Consumidor discrecional | 19,53% |
Tecnología | 15,27% |
Servicios financieros | 12,84% |
Otros | 30,69% |
YTD | -10,25% |
1 mes | +7,02% |
3 meses | -3,52% |
6 meses | -1,25% |
1 año | +2,08% |
3 años | +12,41% |
5 años | +16,23% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +23,35% |
2022 | -9,96% |
2021 | +6,22% |
2020 | +1,32% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,81% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,35 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,35 | 1,81% |
2020 | EUR 0,35 | 1,60% |
2019 | EUR 0,34 | 1,87% |
2018 | EUR 0,31 | 1,50% |
2017 | EUR 0,26 | 1,31% |
Volatilidad 1 año | 22,02% |
Volatilidad 3 años | 18,03% |
Volatilidad 5 años | 21,35% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,09 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,22 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,14 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa suiza SIX | USD | JPUSAH | JPUSAH SW IJPUSAHS | JPUSAH.S JPUSAHUSDINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) | 387 | 0,64% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 2D USD hedged | 28 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |