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Patrimonio del fondo | EUR 191 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,43% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de diciembre de 2013 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BNP Paribas Arbitrage|NATIXIS|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Airbus SE | 16,59% |
Iberdrola SA | 13,20% |
Banco Santander SA | 11,11% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 9,54% |
Industria de Diseño Textil SA | 9,54% |
Amadeus IT Group SA | 5,50% |
Cellnex Telecom SA | 3,62% |
Telefónica SA | 3,50% |
Ferrovial SE | 3,26% |
Repsol SA | 3,16% |
España | 76,75% |
Países Bajos | 16,59% |
Luxemburgo | 2,20% |
Reino Unido | 1,21% |
Servicios financieros | 26,52% |
Industria | 22,57% |
Servicios públicos | 16,73% |
Consumidor discrecional | 9,73% |
Otros | 24,45% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +12,74% |
1 mes | +10,95% |
3 meses | +12,93% |
6 meses | +22,00% |
1 año | +31,47% |
3 años | +48,61% |
5 años | +49,80% |
Desde el inicio (MAX) | +74,90% |
2023 | +27,01% |
2022 | -2,15% |
2021 | +12,34% |
2020 | -10,36% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,70% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,70 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,70 | 3,44% |
2023 | EUR 0,60 | 3,17% |
2022 | EUR 0,76 | 3,76% |
2021 | EUR 0,30 | 1,67% |
2020 | EUR 0,79 | 3,70% |
Volatilidad 1 año | 11,43% |
Volatilidad 3 años | 16,25% |
Volatilidad 5 años | 20,84% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,74 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,87 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,40 |
Pérdida máxima 1 año | -7,80% |
Pérdida máxima 3 año | -18,72% |
Pérdida máxima 5 año | -39,43% |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,43% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XESD | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | XESD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XESD | XESD GY XESDCHIV | XESD.DE XESDCHFINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C | 43 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |