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Tasa de inversión mensual:

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D

ISIN LU0994505336

 | 

Ticker XESD

TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
191 m
Participaciones
40
 

Panorama general

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Descripción

El Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D replica el índice Solactive Spain 40. El índice Solactive Spain 40 sigue a los 40 valores españoles de mayor tamaño y liquidez.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,30% p.a.. El Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D es el ETF más barato y más grande que sigue el índice Solactive Spain 40. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Cada año).
 
El Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D tiene 191m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 19 de diciembre de 2013 y está domiciliado en Luxemburgo.
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Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 191 m
Gastos corrientes
0,30% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo EUR
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
11,43%
Fecha de inicio/ de cotización 19 de diciembre de 2013
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Cada año
Domicilio del fondo Luxemburgo
Proveedor de fondo Xtrackers
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores BNP Paribas Arbitrage|NATIXIS|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 40
79,02%
Airbus SE
16,59%
Iberdrola SA
13,20%
Banco Santander SA
11,11%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
9,54%
Industria de Diseño Textil SA
9,54%
Amadeus IT Group SA
5,50%
Cellnex Telecom SA
3,62%
Telefónica SA
3,50%
Ferrovial SE
3,26%
Repsol SA
3,16%

Países

España
76,75%
Países Bajos
16,59%
Luxemburgo
2,20%
Reino Unido
1,21%

Sectores

Servicios financieros
26,52%
Industria
22,57%
Servicios públicos
16,73%
Consumidor discrecional
9,73%
Otros
24,45%
Muestra más
A partir de 31/1/24

Ofertas de planes de inversión con ETF

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Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD +12,74%
1 mes +10,95%
3 meses +12,93%
6 meses +22,00%
1 año +31,47%
3 años +48,61%
5 años +49,80%
Desde el inicio (MAX) +74,90%
2023 +27,01%
2022 -2,15%
2021 +12,34%
2020 -10,36%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 2,70%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 0,70

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 0,70 3,44%
2023 EUR 0,60 3,17%
2022 EUR 0,76 3,76%
2021 EUR 0,30 1,67%
2020 EUR 0,79 3,70%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 11,43%
Volatilidad 3 años 16,25%
Volatilidad 5 años 20,84%
Rentabilidad por riesgo 1 año 2,74
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,87
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,40
Pérdida máxima 1 año -7,80%
Pérdida máxima 3 año -18,72%
Pérdida máxima 5 año -39,43%
Pérdida máxima desde el inicio -39,43%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR XESD -
-
-
-
-
Bolsa de Stuttgart EUR XESD -
-
-
-
-
XETRA EUR XESD XESD GY
XESDCHIV
XESD.DE
XESDCHFINAV=SOLA

Más información

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes
(% p.a.)
Política de distribución Método de réplica
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C 43 0,30% p.a. Acumulación Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de XESD?

El nombre de XESD es Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D.

¿Cuál es el ticker de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D?

El ticker de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D es XESD.

¿Cuál es el ISIN de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D?

El ISIN de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D es LU0994505336.

¿Cuáles son los gastos de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D?

La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D?

Sí, Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D.

¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D?

El tamaño del fondo de Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D es de 191 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.