TER
0,23% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
18 m
Participaciones
77
Panorama general
Cotización
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Descripción
El UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis replica el índice MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (CHF Hedged). The MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (CHF Hedged) index tracks eurozone equity market performance considering only companies with very high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best of class companies from an ESG perspective. The weight of each company is capped to 5%. Currency hedged to Swiss Francs (CHF).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 18 m |
| Gastos corrientes | 0,23% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,29% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 de noviembre de 2015 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 77
46,82%
| ASML Holding | 6,33% |
| Schneider Electric | 5,90% |
| SAP | 5,68% |
| Hermes International | 5,50% |
| LOreal | 4,81% |
| Muenchener Rueckversicher | 4,61% |
| EssilorLuxottica | 4,56% |
| DHL Group | 3,34% |
| Prosus | 3,10% |
| Danone | 2,99% |
Sectores
| Tecnología | 21,24% |
| Consumidor discrecional | 17,30% |
| Servicios financieros | 15,93% |
| Industria | 15,63% |
| Otros | 29,90% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,74% |
| 1 mes | -2,90% |
| 3 meses | +1,21% |
| 6 meses | +10,80% |
| 1 año | +4,45% |
| 3 años | +20,14% |
| 5 años | +50,66% |
| Desde el inicio (MAX) | +85,83% |
| 2023 | +17,66% |
| 2022 | -12,17% |
| 2021 | +26,22% |
| 2020 | -0,66% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,82% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,37 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,37 | 1,86% |
| 2023 | EUR 0,43 | 2,46% |
| 2022 | EUR 0,47 | 2,26% |
| 2021 | EUR 0,40 | 2,43% |
| 2020 | EUR 0,27 | 1,60% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 12,29% |
| Volatilidad 3 años | 16,30% |
| Volatilidad 5 años | 18,74% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,36 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,39 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,46 |
| Pérdida máxima 1 año | -12,96% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,96% |
| Pérdida máxima 5 año | -36,42% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -36,42% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | EUSRT | EUSRT SW IEUSRT | EUSRT.S EUSRTCHFINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2.754 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2.297 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 1.753 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EUSRT?
El nombre de EUSRT es UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis?
El ticker de UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis es EUSRT.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis?
El ISIN de UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis es LU1273642907.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis asciende al 0,23% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis?
Sí, UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis es de 18 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.