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TER
0,35% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 41 m
Fecha de inicio
8 de octubre de 2015
Anuncio publicitario
Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF replica el índice Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged). The Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged) index tracks the performance of commodities in the energy, precious and industrial metals sectors. All commodities represented in the index are equally weighted. Currency hedged to Euro (EUR).
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Materias primas, Mercado amplio, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 41 m |
| Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 73,69% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 de octubre de 2015 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. LU |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Barclays Bank Ireland |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -71,73% |
| 1 mes | -71,99% |
| 3 meses | -72,82% |
| 6 meses | -72,59% |
| 1 año | -70,77% |
| 3 años | -58,04% |
| 5 años | -60,60% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2024 | +14,99% |
| 2023 | +22,98% |
| 2022 | -1,52% |
| 2021 | +12,83% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
| 2020 | EUR 0,06 | 0,09% |
| 2019 | EUR 0,22 | 0,37% |
| 2018 | EUR 0,42 | 0,62% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 73,69% |
| Volatilidad 3 años | 46,35% |
| Volatilidad 5 años | 36,82% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,96 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,54 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,46 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C099 | - - | - - | - |
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | C099 GF CNAVC099 | C099.F C099NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bolsa suiza SIX | EUR | CBACOM | CBACOM SW CNAVC099 | CBACOM.S C099EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | C099 | C099 GS CNAVC099 | C099.SG C099NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | C099 | C099 GY CRBHEUIV | C099.DE CRBHEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged)
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF EUR Hedged Acc | 90 | 0,35% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de C099?
El nombre de C099 es Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF?
El ticker de Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF es C099.
¿Cuál es el ISIN de Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF?
El ISIN de Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF es LU1275255799.
¿Cuáles son los gastos de Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF asciende al 0,35% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF es de 41 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
