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Índice | Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Materias primas, Mercado amplio, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 41 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 73,69% |
Fecha de inicio/ de cotización | 8 de octubre de 2015 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Barclays Bank Ireland |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | -71,73% |
1 mes | -71,99% |
3 meses | -72,82% |
6 meses | -72,59% |
1 año | -70,77% |
3 años | -58,04% |
5 años | -60,60% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +14,99% |
2022 | +22,98% |
2021 | -1,52% |
2020 | +12,83% |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
2020 | EUR 0,06 | 0,09% |
2019 | EUR 0,22 | 0,37% |
2018 | EUR 0,42 | 0,62% |
Volatilidad 1 año | 73,69% |
Volatilidad 3 años | 46,35% |
Volatilidad 5 años | 36,82% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,96 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,54 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,46 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | C099 | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | C099 GF CNAVC099 | C099.F C099NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bolsa suiza SIX | EUR | CBACOM | CBACOM SW CNAVC099 | CBACOM.S C099EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Stuttgart | EUR | C099 | C099 GS CNAVC099 | C099.SG C099NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C099 | C099 GY CRBHEUIV | C099.DE CRBHEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF EUR Hedged Acc | 45 | 0,35% p.a. | Acumulación | Sintética |