TER
0,23% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
8 m
Participaciones
77
Panorama general
Cotización
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Descripción
El UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc replica el índice MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (USD Hedged). The MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (USD Hedged) index tracks eurozone equity market performance considering only companies with very high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best of class companies from an ESG perspective. The weight of each company is capped to 5%. Currency hedged to US-Dollar (USD).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (USD Hedged) |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 8 m |
| Gastos corrientes | 0,23% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,44% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de junio de 2016 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 77
46,82%
| ASML Holding | 6,33% |
| Schneider Electric | 5,90% |
| SAP | 5,68% |
| Hermes International | 5,50% |
| LOreal | 4,81% |
| Muenchener Rueckversicher | 4,61% |
| EssilorLuxottica | 4,56% |
| DHL Group | 3,34% |
| Prosus | 3,10% |
| Danone | 2,99% |
Sectores
| Tecnología | 21,24% |
| Consumidor discrecional | 17,30% |
| Servicios financieros | 15,93% |
| Industria | 15,63% |
| Otros | 29,90% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +10,89% |
| 1 mes | +0,93% |
| 3 meses | +9,62% |
| 6 meses | +21,65% |
| 1 año | +12,84% |
| 3 años | +35,73% |
| 5 años | +59,01% |
| Desde el inicio (MAX) | +130,14% |
| 2023 | +12,52% |
| 2022 | -8,44% |
| 2021 | +32,80% |
| 2020 | -7,65% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,44% |
| Volatilidad 3 años | 15,83% |
| Volatilidad 5 años | 19,29% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,12 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,68 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,50 |
| Pérdida máxima 1 año | -8,99% |
| Pérdida máxima 3 año | -18,13% |
| Pérdida máxima 5 año | -37,74% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -37,74% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | USD | EUSRU | EUSRU SW IEUSRU | EUSRU.S EUSRUUSDINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.883 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 3.188 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2.807 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2.297 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 1.794 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EUSRU?
El nombre de EUSRU es UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc?
El ticker de UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc es EUSRU.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc?
El ISIN de UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc es LU1280300770.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc asciende al 0,23% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc?
UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc?
El tamaño del fondo de UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (hedged to USD) A-acc es de 8 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.