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Índice | MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped (GBP Hedged) |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 58 m |
Gastos corrientes | 0,23% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,34% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de abril de 2020 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young, société anonyme |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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SAP SE | 5,41% |
Schneider Electric SE | 5,22% |
EssilorLuxottica SA | 5,02% |
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 4,93% |
Hermès International SCA | 4,72% |
Prosus NV | 4,30% |
ASML Holding NV | 3,68% |
Danone SA | 3,32% |
Deutsche Börse AG | 3,18% |
Wolters Kluwer NV | 3,01% |
Consumidor discrecional | 20,18% |
Servicios financieros | 18,48% |
Industria | 17,78% |
Tecnología | 17,07% |
Otros | 26,49% |
YTD | +21,43% |
1 mes | +3,70% |
3 meses | +6,90% |
6 meses | +5,95% |
1 año | +19,89% |
3 años | +18,33% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +74,88% |
2023 | +17,18% |
2022 | -19,94% |
2021 | +30,46% |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,17% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,48 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,48 | 2,53% |
2023 | EUR 0,41 | 2,50% |
2022 | EUR 0,47 | 2,25% |
2021 | EUR 0,41 | 2,52% |
Volatilidad 1 año | 12,34% |
Volatilidad 3 años | 17,52% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,61 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,33 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -8,95% |
Pérdida máxima 3 año | -30,82% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -30,89% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | EUSR | EUSR LN EUSRGXIV | EUSR.L EUSRGGBXINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | 4.108 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3.606 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | 2.884 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc | 2.031 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 2.001 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |