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| Índice | Bloomberg MSCI USD Corporate Paris Aligned Green Tilted (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 17 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,04% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 26 de abril de 2016 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | CACEIS BANK, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 30 septiembre |
| Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Société Générale |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| US126650CX62 | 0,41% |
| US111021AE12 | 0,36% |
| US125523AH38 | 0,32% |
| US25156PAC77 | 0,27% |
| US68389XBN49 | 0,24% |
| US852060AT99 | 0,23% |
| US68389XBV64 | 0,22% |
| US00287YDU01 | 0,22% |
| US046353AD01 | 0,21% |
| US571748BG65 | 0,20% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | ||
| 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | +0,01% |
| 1 mes | +1,84% |
| 3 meses | -0,07% |
| 6 meses | -0,43% |
| 1 año | +4,98% |
| 3 años | +8,62% |
| 5 años | -7,56% |
| Desde el inicio (MAX) | +5,05% |
| 2025 | +5,67% |
| 2024 | -0,40% |
| 2023 | +5,37% |
| 2022 | -17,80% |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,06% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 3,01 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 3,01 | 4,07% |
| 2025 | EUR 3,01 | 4,12% |
| 2024 | EUR 1,92 | 2,55% |
| 2023 | EUR 2,98 | 4,02% |
| 2022 | EUR 2,82 | 3,01% |
| Volatilidad 1 año | 7,04% |
| Volatilidad 3 años | 8,67% |
| Volatilidad 5 años | 9,92% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,71 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,32 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,16 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,22% |
| Pérdida máxima 3 año | -7,81% |
| Pérdida máxima 5 año | -23,22% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -24,20% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | USIH | - - | - - | - |
| gettex | EUR | LYXU | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | - | USIH IM USIHIV | USIH.MI USIHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext París | EUR | USIH | USIH FP USIHIV | USIH.PA USIHINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.682 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.094 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.651 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.093 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 818 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |