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Índice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 5-7 |
Patrimonio del fondo | EUR 394 m |
Gastos corrientes | 0,17% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 4,97% |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de enero de 2007 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -1,94% |
1 mes | -0,93% |
3 meses | -0,89% |
6 meses | +3,72% |
1 año | +2,83% |
3 años | -11,04% |
5 años | -7,90% |
Desde el inicio (MAX) | +30,57% |
2023 | +6,96% |
2022 | -14,47% |
2021 | -1,99% |
2020 | +2,64% |
Volatilidad 1 año | 4,97% |
Volatilidad 3 años | 5,96% |
Volatilidad 5 años | 4,99% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,57 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,64 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,33 |
Pérdida máxima 1 año | -3,06% |
Pérdida máxima 3 año | -16,86% |
Pérdida máxima 5 año | -16,92% |
Pérdida máxima desde el inicio | -16,92% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LYXC | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | LYXC | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EM57 | Société Générale | ||
Bolsa Italiana | EUR | - | EM57 IM EM57IV | EM57.MI EM57INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | EUR | MTC | MTC FP EM57IV | LMTC.PA EM57INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYXC | LYXC GY EM57IV | LYXC.DE EM57INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | 12 | 0,17% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |