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| Índice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 5-7 |
| Patrimonio del fondo | EUR 647 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,50% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 de enero de 2007 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Societe Generale Luxembourg |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| FR0012993103 | 6,06% |
| FR001400BKZ3 | 4,98% |
| FR0014002WK3 | 4,76% |
| FR001400Z2L7 | 3,94% |
| OAT5,75%25OCT32 | 3,90% |
| FR0014007L00 | 3,73% |
| IT0001444378 | 3,54% |
| ES0000012411 | 2,94% |
| DE0001102564 | 2,62% |
| DE0001102606 | 2,51% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | ||
| 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | -0,81% |
| 1 mes | -0,38% |
| 3 meses | -1,14% |
| 6 meses | -0,99% |
| 1 año | +0,76% |
| 3 años | +8,56% |
| 5 años | -6,27% |
| Desde el inicio (MAX) | +37,77% |
| 2025 | +2,24% |
| 2024 | +2,02% |
| 2023 | +6,96% |
| 2022 | -14,47% |
| Volatilidad 1 año | 3,50% |
| Volatilidad 3 años | 4,28% |
| Volatilidad 5 años | 5,22% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,22 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,65 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,25 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,43% |
| Pérdida máxima 3 año | -3,43% |
| Pérdida máxima 5 año | -16,86% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -16,92% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LYXC | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | LYXC | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EM57 | Société Générale | ||
| Bolsa Italiana | EUR | - | EM57 IM EM57IV | EM57.MI EM57INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext París | EUR | MTC | MTC FP EM57IV | LMTC.PA EM57INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LYXC | LYXC GY EM57IV | LYXC.DE EM57INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | 18 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |