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TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 15 m
Fecha de inicio
17 de septiembre de 2020
Participaciones
51
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist replica el índice Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond. The Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond index tracks Euro denominated government bonds issued by members of the eurozone. Time to maturity: 5-7 years. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 5-7 |
| Patrimonio del fondo | EUR 15 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,16% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 17 de septiembre de 2020 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | Societe Generale Luxembourg |
| Empresa de revisión | PWC |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 51
38,31%
| FR0012993103 | 5,82% |
| OAT0%25NOV2030 | 4,87% |
| FR0014002WK3 | 4,77% |
| FR0000187635 | 3,91% |
| FR0014007L00 | 3,73% |
| IT0001444378 | 3,57% |
| FR001400Z2L7 | 3,37% |
| ES0000012411 | 2,96% |
| DE000BU27006 | 2,66% |
| DE0001102564 | 2,65% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 31/8/22
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* ¿Quieres saber más?
** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,95% |
| 1 mes | +1,36% |
| 3 meses | +1,44% |
| 6 meses | +2,50% |
| 1 año | +3,61% |
| 3 años | +13,40% |
| 5 años | -3,40% |
| Desde el inicio (MAX) | -3,85% |
| 2025 | +2,25% |
| 2024 | +2,02% |
| 2023 | +6,96% |
| 2022 | -14,46% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,38% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,12 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 2,12 | 1,41% |
| 2025 | EUR 2,12 | 1,42% |
| 2024 | EUR 2,19 | 1,48% |
| 2023 | EUR 2,08 | 1,48% |
| 2022 | EUR 2,59 | 1,55% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 3,16% |
| Volatilidad 3 años | 4,46% |
| Volatilidad 5 años | 5,12% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,14 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,96 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,13 |
| Pérdida máxima 1 año | -2,29% |
| Pérdida máxima 3 año | -3,16% |
| Pérdida máxima 5 año | -16,85% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -16,92% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EGV7 | - - | - - | - |
| Euronext París | EUR | C53D | C53D FP CNAVF504 | C53D.PA EGV7EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | EGV7 | EGV7 GY CNAVF504 | EGV7.DE EGV7EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 648 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EGV7?
El nombre de EGV7 es Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist?
El ticker de Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist es EGV7.
¿Cuál es el ISIN de Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist?
El ISIN de Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist es LU2090062865.
¿Cuáles son los gastos de Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist es de 15 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.