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Tasa de inversión mensual:

BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD

ISIN LU1291091228

 | 

Ticker EEP

TER
0,43% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
32 m
Participaciones
107
  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Austria, Suiza, Alemania, Dinamarca, Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia.
 

Panorama general

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Descripción

El BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD replica el índice FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe. The FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe index tracks European listed equity REITS and property companies and offers a diverse representation of the real estate market in developed countries in Europe by both geography and property type.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,43% p.a.. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Trimestral).
 
El BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD es un ETF pequeño con 32m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 5 de febrero de 2016 y está domiciliado en Luxemburgo.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Índice
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe
Foco de la inversión
Inmobiliario, Europa
Patrimonio del fondo
EUR 32 m
Gastos corrientes
0,43% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Sostenibilidad No
Divisa del fondo EUR
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
22,29%
Fecha de inicio/ de cotización 5 de febrero de 2016
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Trimestral
Domicilio del fondo Luxemburgo
Proveedor de fondo BNP Paribas Easy
Alemania Rebaja fiscal del 15%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 107
41,33%
Vonovia SE
10,04%
SEGRO
6,80%
Unibail-Rodamco-Westfield
3,91%
Swiss Prime Site
3,79%
PSP Swiss Property
3,00%
Land Securities Group
2,98%
LEG Immobilien
2,84%
Klepierre
2,73%
Castellum
2,62%
Gecina
2,62%

Países

Reino Unido
31,13%
Alemania
14,79%
Suecia
14,62%
Francia
12,43%
Otros
27,03%
Muestra más

Sectores

Inmobiliario
99,16%
Otros
0,84%
A partir de 29/2/24

Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD -6,41%
1 mes -1,93%
3 meses -0,54%
6 meses +20,60%
1 año +10,37%
3 años -23,67%
5 años -17,56%
Desde el inicio (MAX) -7,76%
2023 +16,16%
2022 -36,95%
2021 +17,57%
2020 -10,63%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 3,51%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 0,25

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 0,25 3,73%
2023 EUR 0,26 3,81%
2022 EUR 0,19 1,72%
2021 EUR 0,32 3,30%
2020 EUR 0,25 2,24%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 22,29%
Volatilidad 3 años 23,41%
Volatilidad 5 años 23,24%
Rentabilidad por riesgo 1 año 0,46
Rentabilidad por riesgo 3 años -0,37
Rentabilidad por riesgo 5 años -0,16
Pérdida máxima 1 año -12,34%
Pérdida máxima 3 año -46,41%
Pérdida máxima 5 año -46,41%
Pérdida máxima desde el inicio -75,43%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EEP -
-
-
-
-
Bolsa de Stuttgart EUR EEP -
-
-
-
-
Euronext París EUR EEP EEP FP
INEEP
EEP.PA
EEPINAV=IHSM
BNP PARIBAS ARBITRAGE
FLOW TRADERS
SUSQUEHANNA
Bolsa suiza SIX EUR EEEP EEEP SE
INEEP
EEEP.S
EEPINAV=IHSM
BNP PARIBAS ARBITRAGE
FLOW TRADERS
SUSQUEHANNA
XETRA EUR EEP EEP GY
INEEP
EEP.DE
EEPINAV=IHSM
BNP PARIBAS ARBITRAGE
FLOW TRADERS
SUSQUEHANNA

Más información

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes (p.a.) Distribución Réplica
Xtrackers FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C 672 0,33% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) 321 0,40% p.a. Acumulación Replicación física perfecta
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF EUR (C) 38 0,35% p.a. Acumulación Sintética
Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF (D) 35 0,30% p.a. Distribución Sintética

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de EEP?

El nombre de EEP es BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD.

¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD?

El ticker de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD es EEP.

¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD?

El ISIN de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD es LU1291091228.

¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD?

La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD asciende al 0,43% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD?

Sí, BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD.

¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD?

El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe UCITS ETF QD es de 32 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.