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Tasa de inversión mensual:

BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc

ISIN LU1291103338

 | 

Ticker EKLD

TER
0,26% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
366 m
Participaciones
118
  • Este fondo sólo tiene derechos de distribución comercial para Austria, Alemania, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia.
 

Panorama general

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Descripción

El BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc replica el índice MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped. The MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped index tracks the US equity market performance considering only companies with high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best of class companies from an ESG perspective. Companies that generate significant portions of their revenues in non-sustainable activities are excluded. In addition, companies involved in the following industries are excluded: Coal mining for power generation, conventional and alternative oil/gas extraction, power generation from fossil fuel and nuclear energy. The weight of each company is capped to 5%.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,26% p.a.. El BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc es el ETF más barato que sigue el índice MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se acumulan y se reinvierten en el ETF.
 
El BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc tiene 366m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 21 de octubre de 2015 y está domiciliado en Luxemburgo.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Patrimonio del fondo
EUR 366 m
Gastos corrientes
0,26% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Divisa del fondo USD
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
13,59%
Fecha de inicio/ de cotización 21 de octubre de 2015
Política de distribución Acumulación
Frecuencia de distribución -
Domicilio del fondo Luxemburgo
Proveedor de fondo BNP Paribas Easy
Alemania Rebaja fiscal del 30%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías
Préstamo de valores No
Contrapartida de préstamo de valores

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc.

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 118
29,67%
Microsoft
4,84%
Texas Instruments
4,69%
Prologis Inc
3,01%
NXP Semiconductors
2,81%
Lam Research
2,72%
Intuit
2,72%
Adobe
2,46%
Autodesk
2,37%
Zoetis
2,11%
Workday
1,94%

Países

Estados Unidos
94,54%
Países Bajos
2,81%
Irlanda
1,26%
Otros
1,39%

Sectores

Tecnología
27,16%
Salud
17,28%
Servicios financieros
15,03%
Industria
12,89%
Otros
27,64%
Muestra más
A partir de 29/2/24

Rentabilidad

Resumen de devoluciones

YTD +4,75%
1 mes -0,54%
3 meses +5,78%
6 meses +12,06%
1 año +19,75%
3 años +33,55%
5 años +96,88%
Desde el inicio (MAX) +204,15%
2023 +18,75%
2022 -16,17%
2021 +43,23%
2020 +17,10%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 13,59%
Volatilidad 3 años 18,73%
Volatilidad 5 años 22,09%
Rentabilidad por riesgo 1 año 1,45
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,54
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,66
Pérdida máxima 1 año -9,81%
Pérdida máxima 3 año -21,11%
Pérdida máxima 5 año -32,30%
Pérdida máxima desde el inicio -32,30%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EKLD -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores USD - EKLD MM
IEKLD

IEKLDINAV.PA
BNP Paribas Arbitrage
Euronext París USD EKLD EKLD FP
IEKLD
EKLD.PA
IEKLDINAV.PA
BNP Paribas Arbitrage
XETRA USD EKLD EKLD GY
IEKLD
EKLD.DE
IEKLDINAV.PA
BNP Paribas Arbitrage

Más información

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes (p.a.) Distribución Réplica
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis 497 0,26% p.a. Distribución Replicación física perfecta
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc 95 0,26% p.a. Acumulación Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de EKLD?

El nombre de EKLD es BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc.

¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc?

El ticker de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc es EKLD.

¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc?

El ISIN de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc es LU1291103338.

¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc?

La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc asciende al 0,26% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc?

BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.

¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc?

El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc es de 366 millones de euros.

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Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.