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TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 85 m
Fecha de inicio
24 de enero de 2019
Participaciones
96
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Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc replica el índice MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped. The MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped index tracks the US equity market performance considering only companies with high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best of class companies from an ESG perspective. Companies that generate significant portions of their revenues in non-sustainable activities are excluded. In addition, companies involved in the following industries are excluded: Coal mining for power generation, conventional and alternative oil/gas extraction, power generation from fossil fuel and nuclear energy. The weight of each company is capped to 5%.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 85 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 18,92% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 de enero de 2019 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 96
32,76%
| Texas Instruments | 5,12% |
| NVIDIA Corp. | 4,90% |
| Analog Devices | 4,43% |
| ServiceNow | 4,32% |
| Intuit | 3,00% |
| Adobe | 2,93% |
| Tesla | 2,44% |
| American Tower Corp. | 1,98% |
| S&P Global, Inc. | 1,85% |
| Zoetis | 1,79% |
Sectores
| Tecnología | 30,77% |
| Servicios financieros | 17,96% |
| Salud | 16,67% |
| Industria | 9,68% |
| Otros | 24,92% |
A partir de 29/8/25
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | -7,45% |
| 1 mes | +0,32% |
| 3 meses | -0,21% |
| 6 meses | +2,64% |
| 1 año | -10,16% |
| 3 años | +19,92% |
| 5 años | +57,97% |
| Desde el inicio (MAX) | +215,95% |
| 2024 | +17,56% |
| 2023 | +18,75% |
| 2022 | -16,17% |
| 2021 | +43,23% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 18,92% |
| Volatilidad 3 años | 16,79% |
| Volatilidad 5 años | 18,15% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,54 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,37 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,53 |
| Pérdida máxima 1 año | -22,47% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,47% |
| Pérdida máxima 5 año | -22,47% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -32,30% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EKLD | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | IEKLD | IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | EKLDN MM IEKLD | IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext París | EUR | - | IEKLD | IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext París | USD | EKLD | EKLD FP IEKLD | EKLD.PA IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa suiza SIX | USD | EKLD | EKLD SW IEKLD | EKLD.S IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Bolsa suiza SIX | EUR | - | IEKLD | IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | USD | EKLD | IEKLD | IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | - | EKLD GY IEKLD | EKLD.DE IEKLDINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 91 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 74 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EKLD?
El nombre de EKLD es BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc?
El ticker de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc es EKLD.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc?
El ISIN de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc es LU1291103338.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc?
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF USD Acc es de 85 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
