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Índice | MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 389 m |
Gastos corrientes | 0,26% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,37% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de octubre de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft | 4,84% |
Texas Instruments | 4,69% |
Prologis Inc | 3,01% |
NXP Semiconductors | 2,81% |
Lam Research | 2,72% |
Intuit | 2,72% |
Adobe | 2,46% |
Autodesk | 2,37% |
Zoetis | 2,11% |
Workday | 1,94% |
Estados Unidos | 94,54% |
Países Bajos | 2,81% |
Irlanda | 1,26% |
Otros | 1,39% |
Tecnología | 27,16% |
Salud | 17,28% |
Servicios financieros | 15,03% |
Industria | 12,89% |
Otros | 27,64% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,34% |
1 mes | -2,88% |
3 meses | +0,86% |
6 meses | +13,72% |
1 año | +20,66% |
3 años | +30,26% |
5 años | +89,96% |
Desde el inicio (MAX) | +135,18% |
2023 | +18,67% |
2022 | -16,17% |
2021 | +42,77% |
2020 | +17,30% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,63% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,31 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,31 | 1,93% |
2023 | EUR 0,28 | 1,75% |
2022 | EUR 0,32 | 1,65% |
2021 | EUR 0,18 | 1,30% |
2020 | EUR 0,21 | 1,75% |
Volatilidad 1 año | 13,37% |
Volatilidad 3 años | 18,62% |
Volatilidad 5 años | 21,95% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,54 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,49 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,62 |
Pérdida máxima 1 año | -9,76% |
Pérdida máxima 3 año | -21,04% |
Pérdida máxima 5 año | -32,18% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,18% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EKUS | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EKUS | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EKUS | EKUS IM IEKUS | EKUS.MI IEKUSINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | EKUS | EKUS FP IEKUS | EKUS.PA IEKUSINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | EKUS | EKUS GY IEKUS | EKUS.DE IEKUSINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc | 98 | 0,26% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |