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Índice | MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 62 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 20,46% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de febrero de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch. |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc.
Texas Instruments | 4,24% |
NVIDIA Corp. | 4,21% |
Intuit | 2,93% |
Lam Research | 2,44% |
Autodesk | 2,24% |
Marsh & McLennan | 2,18% |
American Tower Corp. | 2,08% |
Workday | 2,02% |
Tesla | 1,93% |
NXP Semiconductors | 1,92% |
Estados Unidos | 88,70% |
Países Bajos | 1,92% |
Irlanda | 1,15% |
Reino Unido | 1,05% |
Otros | 7,18% |
Tecnología | 29,08% |
Servicios financieros | 15,23% |
Salud | 14,88% |
Industria | 8,12% |
Otros | 32,69% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | ||
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -8,67% |
1 mes | -3,17% |
3 meses | +0,67% |
6 meses | -10,83% |
1 año | +1,64% |
3 años | +31,52% |
5 años | +81,95% |
Desde el inicio (MAX) | +111,55% |
2024 | +17,64% |
2023 | +18,63% |
2022 | -16,18% |
2021 | +42,80% |
Volatilidad 1 año | 20,46% |
Volatilidad 3 años | 19,12% |
Volatilidad 5 años | 18,56% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,08 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,50 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,68 |
Pérdida máxima 1 año | -22,49% |
Pérdida máxima 3 año | -22,49% |
Pérdida máxima 5 año | -22,49% |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,13% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZSRM | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | EKLDC | EKLDC FP IKELD | EKLDC.PA IEKLDCINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | ZSRM | ZSRM GY IKELD | ZSRM.DE IEKLDCINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 168 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |