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Categorías más populares |
Acciones, Mundial |
Acciones, Dividendo |
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Patrimonio del fondo | EUR 106 m |
Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 20,19% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de febrero de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | - |
Agente pagador suizo | - |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Desconocido |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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ADOBE INC | 5,21% |
MICROSOFT CORP | 4,83% |
TEXAS INSTRUMENTS INC | 4,77% |
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 4,11% |
TESLA INC | 3,52% |
PROLOGIS REIT | 2,96% |
NXP SEMICONDUCTORS N.V. | 2,85% |
ZOETIS INC | 2,13% |
GENERAL MILLS INC | 2,02% |
INTUIT INC | 1,93% |
Estados Unidos | 94,86% |
Países Bajos | 2,85% |
Irlanda | 1,29% |
Otros | 1,00% |
Salud | 20,12% |
Tecnología | 20,09% |
Servicios financieros | 16,63% |
Industria | 12,42% |
Otros | 30,74% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +10,47% |
1 mes | +1,16% |
3 meses | +1,28% |
6 meses | +7,35% |
1 año | +7,10% |
3 años | +43,55% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +83,33% |
2022 | -16,13% |
2021 | +42,72% |
2020 | +17,43% |
2019 | - |
Volatilidad 1 año | 20,19% |
Volatilidad 3 años | 19,04% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,35 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,67 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -10,27% |
Pérdida máxima 3 año | -21,13% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -32,13% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ZSRM | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | EKLDC | EKLDC FP IKELD | EKLDC.PA IEKLDCINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | ZSRM | ZSRM GY IKELD | ZSRM.DE IEKLDCINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Dis | 1.229 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |