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Patrimonio del fondo | EUR 177 m |
Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,23% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de febrero de 2016 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Commonwealth Bank of Australia | 7,53% |
AIA Group Ltd. | 5,56% |
CSL Ltd. | 5,53% |
National Australia Bank | 4,00% |
ANZ Group Holdings Ltd. | 3,28% |
Westpac Banking Corp. | 3,16% |
Macquarie Group Ltd. | 2,88% |
Rio Tinto Ltd. | 2,82% |
DBS Group Holdings Ltd. | 2,78% |
Wesfarmers Ltd. | 2,73% |
Australia | 67,27% |
Hong Kong | 14,52% |
Singapur | 13,65% |
Nueva Zelanda | 2,88% |
Otros | 1,68% |
Servicios financieros | 41,52% |
Materiales básicos | 11,66% |
Inmobiliario | 9,53% |
Salud | 7,83% |
Otros | 29,46% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +1,09% |
1 mes | +1,25% |
3 meses | +2,44% |
6 meses | +7,71% |
1 año | +5,86% |
3 años | +9,15% |
5 años | +23,93% |
Desde el inicio (MAX) | +79,31% |
2023 | +2,80% |
2022 | +1,05% |
2021 | +12,96% |
2020 | -2,40% |
Volatilidad 1 año | 12,23% |
Volatilidad 3 años | 13,41% |
Volatilidad 5 años | 16,70% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,48 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,22 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,26 |
Pérdida máxima 1 año | -9,76% |
Pérdida máxima 3 año | -14,43% |
Pérdida máxima 5 año | -37,44% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,44% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | PAC | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | PAC | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EPEJ | EPEJ IM IEPEJ | EPEJ.MI IEPEJINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | EPEJ | EPEJ FP IEPEJ | EPEJ.PA IEPEJINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | PAC | PAC GY IEPEJ | PAC.DE IEPEJINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 957 | 0,28% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 376 | 0,10% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR EUR (C) | 309 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan ESG Screened UCITS ETF 1C | 305 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C | 296 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |