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TER
0,39% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 151 m
Fecha de inicio
25 de abril de 2016
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF USD replica el índice BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll. The BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll index tracks commodities from the following categories: industrial metals, precious metals and energy.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll |
| Foco de la inversión | Materias primas, Mercado amplio |
| Patrimonio del fondo | EUR 151 m |
| Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 19,66% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 de abril de 2016 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | BNP |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +21,41% |
| 1 mes | -4,30% |
| 3 meses | +12,44% |
| 6 meses | +27,35% |
| 1 año | +44,08% |
| 3 años | +42,86% |
| 5 años | +102,88% |
| Desde el inicio (MAX) | +145,64% |
| 2025 | +11,18% |
| 2024 | +14,86% |
| 2023 | -13,70% |
| 2022 | +22,62% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 19,66% |
| Volatilidad 3 años | 16,75% |
| Volatilidad 5 años | 18,06% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,24 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,75 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,84 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,05% |
| Pérdida máxima 3 año | -14,08% |
| Pérdida máxima 5 año | -29,96% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -29,96% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XU62 | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | CHF | GSCU | - - | - - | - |
| Euronext París | USD | GSCU | GSCU FP IGSCU | GSCU.PA GSCUINAV=IHSM | SUSQUEHANNA |
| Bolsa suiza SIX | USD | GSCU | GSCU SE IGSCU | GSCU.S GSCUINAV=IHSM | SUSQUEHANNA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR | 204 | 0,39% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XU62?
El nombre de XU62 es BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF USD.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF USD?
El ticker de BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF USD es XU62.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF USD?
El ISIN de BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF USD es LU1291109533.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF USD?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF USD asciende al 0,39% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF USD?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF USD es de 151 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.