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Índice | FTSE China A-H 50 |
Foco de la inversión | Acciones, China |
Patrimonio del fondo | EUR 9 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,85% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de marzo de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | Harvest Global Investments Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Kweichow Moutai | 15,13% |
Contemporary Amperex Tech | 5,60% |
China Merchants Bank | 4,95% |
China Yangtze Power | 4,17% |
Wuliangye Yibin | 3,95% |
Ping An Insurance Group | 3,25% |
ICBC | 2,82% |
Agricultural Bank China | 2,69% |
Shenzhen Mindray Bio-Med | 2,53% |
BYD | 2,45% |
China | 98,54% |
Otros | 1,46% |
Servicios financieros | 30,29% |
Bienes de consumo básicos | 28,82% |
Industria | 10,82% |
Salud | 6,29% |
Otros | 23,78% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,23% |
1 mes | +2,61% |
3 meses | +8,77% |
6 meses | +2,39% |
1 año | -6,42% |
3 años | -25,96% |
5 años | -6,49% |
Desde el inicio (MAX) | +46,16% |
2023 | -15,02% |
2022 | -16,55% |
2021 | +1,98% |
2020 | +17,22% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,60% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,58 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,58 | 2,37% |
2023 | EUR 0,59 | 2,31% |
2022 | EUR 0,79 | 2,49% |
2021 | EUR 0,53 | 1,68% |
2020 | EUR 0,56 | 2,04% |
Volatilidad 1 año | 16,85% |
Volatilidad 3 años | 21,05% |
Volatilidad 5 años | 21,79% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,38 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,45 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,06 |
Pérdida máxima 1 año | -20,96% |
Pérdida máxima 3 año | -39,08% |
Pérdida máxima 5 año | -44,96% |
Pérdida máxima desde el inicio | -44,96% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | AH50 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | AH50 | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | AH50 | AH50 LN AH50INVE | AH50.L D9XXINAV.DE | |
XETRA | EUR | AH50 | AH50 GY AH50INVU | AH50.DE D9XYINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China A UCITS ETF | 2.104 | 0,40% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 945 | 0,50% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 888 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 804 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 587 | 0,28% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |