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Índice | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond (EUR Hedged) |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 189 m |
Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,12% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de febrero de 2017 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US91282CCF68 | 1,46% |
Estados Unidos | 57,81% |
Otros | 42,19% |
Otros | 100,00% |
YTD | -0,61% |
1 mes | -0,58% |
3 meses | -0,08% |
6 meses | +1,24% |
1 año | +0,49% |
3 años | -5,89% |
5 años | -4,64% |
Desde el inicio (MAX) | -7,21% |
2023 | +1,86% |
2022 | -6,32% |
2021 | -0,97% |
2020 | +1,51% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,78% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,48 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,48 | 1,75% |
2023 | EUR 1,48 | 1,77% |
2022 | EUR 1,21 | 1,34% |
2021 | EUR 1,05 | 1,14% |
2020 | EUR 1,40 | 1,52% |
Volatilidad 1 año | 7,12% |
Volatilidad 3 años | 7,82% |
Volatilidad 5 años | 6,84% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,07 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,26 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,14 |
Pérdida máxima 1 año | -2,92% |
Pérdida máxima 3 año | -9,40% |
Pérdida máxima 5 año | -10,03% |
Pérdida máxima desde el inicio | -10,75% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | U13H | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | U13H IM U13HIV | U13H.MI U13HINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist | - | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |